Сокращенное фирменное наименование: ВТБ КАПИТАЛ АО Место нахождения: 123100, Москва г, Пресненская наб., дом 12. ИНН: 7703585780.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
1



Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й

О Т Ч Е Т

Акционерное общество «ННК
-
Актив»

Код эмитента: 65014
-
D

за 2 квартал 2016 г.

Адрес эмитента:

119019
,

Россия, Москва, Арбатская площадь
,

1

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Росс
ийской Федерации о ценных
бумагах


Генеральный директор

Дата
: 15

августа 2016 г.


____________
А.В. Чириков


подпись

Главный бухгалтер

Дата
: 15

августа 2016 г.


____________
Е.В. Перина


подпись


М.П.



Контактное лицо:

Баронина Марина Вячесла
вовна, Начальник Управления корпоративной работы
и имущественных отношений Блока правовой
работы
и
корпоративных финансов

Телефон:

+7 (495) 223
-
8699

Факс:

+7 (495) 223
-
8688

Адрес электронной почты:

[email protected]
-
oil.ru

Адрес страницы (страниц) в сети

Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете:

www.nk
-
alliance.ru

2

Оглавление

Р
аздел

I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о
финансовом консультанте эмитента,

а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.4. Сведения о консультантах эмитента

1.5. Сведения о лицах, подпис
авших ежеквартальный отчет

Раздел II. Основная информация о финансово
-
экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово
-
экономической деятельности эмитента

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

2.3.2. Кре
дитная история эмитента

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. Ист
ория создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4. Контактная информация

3.1.5. Идентификационный ном
ер налогоплательщика

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

3.2.4. Рынки сбыта пр
одукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью

которых является добыча
полезных ископаемых

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению,
замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

Раздел IV. Сведения о финансово
-
хозяйственной деятельности э
митента

4.1. Результаты финансово
-
хозяйственной деятельности эмитента

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

4.3. Финансовые вложения эмитента

4.4. Нематериальные активы эмитента

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в

области научно
-
технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.8. Конкуренты
эмитента

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово
-
хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
3

сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и комп
етенции органов управления эмитента

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3. Состав коллег
иального исполнительного органа эмитента

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово
-
хозяйственной деятельностью
эмитента, а т
акже об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово
-
хозяйственной
деятельностью эмитента

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по орган
у контроля за
финансово
-
хозяйственной деятельностью эмитента

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также
об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

5.8. Сведения о любых обязательствах
эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность

6.1
-
6.2. Ак
ционеры

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его
уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также с
ведения о
контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем
20 процентами их обыкновенных акций

6.3. Сведения о доле

участия государства или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акц
ионеров (участников) эмитента, владеющих
не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.7. Сведе
ния о размере дебиторской задолженности

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3.

Консолидированная финансовая отчетность эмитента

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в сос
таве имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного отчетного года

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово
-
хозяйственной деятельности эмитента

Раздел VII
I. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных
бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
4

процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами

обыкновенных акций

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, з
а исключением акций
эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эм
итента с
обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении де
нежными требованиями по облигациям
эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведен
ия об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.8. Иные сведения

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собствен
ности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками



Приложение
№ 1
к ежеквартальному отчету. Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная
финансовая) отчетность

за 2015 год
,

составленная в соответствии с Международными ст
андартами
фи
нансовой отчетности.

5

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета


В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
.


Государственная регистрац
ия выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта
эмиссии ценных бумаг, при этом
размещение таких
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди
круга лиц, число которых
превышало 500
.


Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением
бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска
.






Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
э
митента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и

совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

6

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших
ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента


Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование:

"Газпромбанк" (Акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование:

Банк "ГПБ" (АО)

Место нахождения:

117420, г. Москва, у
л. Наметкина, д. 16, стр. 1

ИНН:

7744001497

БИК:

044525823

Номер счета:

40702810300000007979

Корр. счет:

30101810200000000823

Тип счета:

расчетный
-

российские рубли


Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование:

"Газпромбанк" (Акционерно
е общество)

Сокращенное фирменное наименование:

Банк "ГПБ" (АО)

Место нахождения:

117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, стр. 1

ИНН:

7744001497

БИК:

044525823

Номер счета:

40702840600000007979

Корр. счет:

30101810200000000823

Тип счета:

текущий валютный
-

доллары США


Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество "Райффайзенбанк"

Сокращенное фирменное наименование:

АО "Райффайзенбанк"

Место нахождения:

129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17/1

ИНН:

7744000302

БИК:

044525700

Номер счета:

40702810800001405489

Корр. счет:

30101810200000000700

Тип счета:

расчетный
-

российские рубли


Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество "Райффайзенбанк"

Сокращенное фирменное наименование:

АО "Райффайзенбанк"

Место нахождения:

129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17/1

ИНН:

7744000302

БИК:

044525700

Номер счета:

40702840100001405489

Корр. счет:

30101810200000000700

Тип счета:

текущий валютный
-

доллары США

7

Сведения о кредитной организации

Пол
ное фирменное наименование:

Акционерное общество "Райффайзенбанк"

Сокращенное фирменное наименование:

АО "Райффайзенбанк"

Место нахождения:

129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17/1

ИНН:

7744000302

БИК:

044525700

Номер счета:

40702840400002405489

Корр. счет
:

30101810200000000700

Тип счета:

текущий валютный
-

доллары США


Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование:

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование:

Банк ВТБ (ПАО)

Место нахождения:

103450, г. Моск
ва, ул. Мясницкая, д. 35

ИНН:

7702070139

БИК:

044525187

Номер счета:

40702810400030003585

Корр. счет:

30101810700000000187

Тип счета:

расчетный
-

российские рубли


Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование:

Банк ВТБ (Публичное акционер
ное общество)

Сокращенное фирменное наименование:

Банк ВТБ (ПАО)

Место нахождения:

103450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35

ИНН:

7702070139

БИК:

044525187

Номер счета:

40702840000030002105

Корр. счет:

30101810700000000187

Тип счета:

текущий валютный
-

долла
ры США


Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование:

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование:

Банк ВТБ (ПАО)

Место нахождения:

103450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35

ИНН:

7702070139

БИК:

044525187

Но
мер счета:

40702978400030001607

Корр. счет:

30101810700000000187

Тип счета:

текущий валютный
-

ЕВРО


Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование:

Филиал в г. Москве "Банк Санкт
-
Петербург" (Публичное
акционерное общество)

Сокращенное фирм
енное наименование:

Ф
-
л ПАО «Банк «Санкт
-
Петербург» в г. Москве

Место нахождения:

119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 2

ИНН:

7831000027

БИК:

044585113

8

Номер счета:

40702810377000092774

Корр. счет:

30101810600000000113

Тип счета:

расчетный с
чет

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование:

Филиал в г. Москве "Банк Санкт
-
Петербург" (Публичное
акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование:

Ф
-
л ПАО «Банк «Санкт
-
Петербург» в г. Москве

Место нахождения:

119017, г. Моск
ва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 2

ИНН:

7831000027

БИК:

044585113

Номер счета:

40702840477000111409

Корр. счет:

30101810600000000113

Тип счета:

текущий валютный
-

доллары США


Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование:

Филиал в г.
Москве "Банк Санкт
-
Петербург" (Публичное
акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование:

Ф
-
л ПАО «Банк «Санкт
-
Петербург» в г. Москве

Место нахождения:

119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 2

ИНН:

7831000027

БИК:

044585113

Номер счет
а:

407029783770001410566

Корр. счет:

30101810600000000113

Тип счета:

текущий валютный
-

ЕВРО


(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае,
если их число составляет более 3,
-

в отношении не менее 3 расче
тных и иных счетов эмитента, которые
он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (фин
ансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой
бухгалтерской (финансовой
) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента
за текущий и посл
едний завершенный отчетный год.


Полное фирменное наименование:

Акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

Сокращенное фирменное наименование:

АО «ПвК Аудит»

Ме
сто нахождения:

Россия, 125047, Москва, ул. Бутырский вал, 10

ИНН:

7705051102

ОГРН:

1027700148431

Телефон:

+7 (495) 967
-
6000

Факс:

+7 (495) 967
-
6001

Адреса электронной почты не имеет

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полн
ое наименование:

Саморегулируемая организация аудиторов "Некоммерческое партнерство
«Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР)

Место нахождения
:
105120
,

Россия, Москва, 3
-
й Сыромятнический пер.
,

3/9

9


Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных фи
нансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента


Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая

отчетность,
Год

2014

2014

2015

2015


Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, зан
имающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово
-
хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово
-
хозяйственной
деятельностью эмитента
)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации)
от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих
аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
ф
инансово
-
хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово
-
хозяйственной
деятельностью эмитента), нет
.

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тен
дера, связанного с выбором ау
дитора, и его основные условия:
проведение
тендера при выборе аудитора не предусмотрено.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, прини
мающий соо
тветствующее решение:
В соответствии с Уставом
Эмитента, аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Выдвижение
кандидатуры аудитора эмитента производится единственным акционером Эмитента.

Указывается информация о работах, проводимых аудиторо
м в рамках с
пециальных аудиторских
заданий:
Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченно
го эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированн
ой
финансовой отчетности эмитента:
Сумма вознаграждения аудитору
определяется решением общего собрания акционеров Эмитента.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей

за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченных и просроченных платеж
ей за оказанные аудитором услуги нет.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались
.

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
.

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет.

Раздел II. Основная информация о

финансово
-
экономическом
10

состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово
-
экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово
-
экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетнос
ти

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,


на основании которой рассчитаны показатели:

РСБУ


Единица измерения для расчета показателя производительности труда:

тыс. руб./чел.


Наименование показателя

2015, 6 мес.

2016, 6 мес.

Производительность труда



Отношение размера задолженности к собственному капиталу

0.95

1.78

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.56

0.48

Степень покрытия д
олгов текущими доходами (прибылью)

9.31

14.41

Уровень просроченной задолженности, %

0

0



Анализ финансово
-
экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа ди
намики
приведенных показателей:
Показатель покрытия долгов текущими доходами

(прибылью),
отражающий способность предприятия расплачиваться по своим краткосрочным
обязательствам, вырос по результатам деятельности по сравнению с аналогичным периодом 2015
года

на 5,11%. Показатель производительности труда не применим для анализа, та
к как
среднесписочная численность сотрудников крайне мала.


2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли
.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средст
ва и кредиторская задолженность

На 30.06.2016 г.

Структура заемных средств

Единица измерения:

тыс. руб.


Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства

13 110 481


в том числе:



кредиты



займы, за исключением облигационн
ых

3 981 829


облигационные займы

9 128 652

Краткосрочные заемные средства

470 719


в том числе:



кредиты

0


займы, за исключением облигационных

400 760


облигационные займы

69 959

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

11


в том числе:



по кредитам

0


по займам, за исключением облигационных

0


по облигационным займам

0


Структура кредиторской задолженности

Единица измерения:

тыс. руб.


Наименование показателя

Значение
показателя

Общий размер кредиторской задолже
нности

110 452


из нее просроченная



в том числе



перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

6 946


из нее просроченная

0


перед поставщиками и подрядчиками

1 343


из нее просроченная



перед персоналом организации



из нее просроченная

0


прочая

102 164


из нее просроченная

0


Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей су
ммы кредиторской
задолженности
или не менее 10 процентов от обще
го размера заемных (долгосрочных и краткосрочных)
средств:

Полное фирменное наименование:

Небанковская
кредитная организация Закрытое а
кционерное
Общество "Национальный расчетный депозитарий"

Сокращенное фирменное наименование:

НКО ЗАО "Национальный расчет
ный депозитарий"

Место нахождения:

105066,
г.
Москва, ул. Спартаковская, д. 12

ИНН:

7702165310

ОГРН:

1027739132563

Сумма задолженности:

9 198

611

тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная с
тавка, штрафные санкции, пени):
Просроченна
я задолженность отсутствует

Кредитор является аффилированным лицом эмитента:

Нет


Полное фирменное наименование:

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Потенциал
-
Ойл"

Сокращенное фирменное наименование:

ТОО "Потенциал
-
Ойл"

Место нахождения:

060009,
Каз
ахстан, г. Атырау, ул. Владимирского, дом 102

Не является резидентом РФ

Сумма задолженности:

2 562

753

тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная с
тавка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность по договору займа отсутс
твует.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента:

Да

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:

0%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

0%


12

Полное фирменное наименова
ние:

Акционерное общество "Независимая нефтегазовая компания"

Сокращенное фирменное наименование:

АО "ННК"

Место нахождения:

119019, г.

Москва,

Арбатская пл., дом 1

ИНН:

7032049030

ОГРН:

1035006460224

Сумма задолженности:

13

662

тыс. руб.

Размер и условия
просроченной задолженности (процентная с
тавка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность по договорам займа отсутствует.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента:

Да

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:

99.99998%

Дол
я принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества:

99.99998%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

0%


Полное фирменное наименование:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВТБ КАПИТАЛ
"

Сокращенное фирменное наименование:

ВТБ КАПИТАЛ АО

Место нахождения:

123100, Москва г, Пресненская наб
.
, дом 12

ИНН:

7703585780

ОГРН:

1067746393780

Сумма задолженности:

88

500

тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная с
тавка, штра
фные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует
.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента:

Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
отчетного г
ода и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять
и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнег
о завершенного
отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые
эмитент считает для себя существенными.


Вид и идентификационн
ые признаки обязательства

1. Облигационный займ, Серия 03

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

При
обретатели ценных бумаг выпуска

Сумма основного долга на мо
мент
возникновения обязательства, RUR

5000000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR


1325 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)


10

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых


0,01

Количество процентных (
купонных)
периодов


20

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия


общее число указанных
просрочек и их размер в днях


Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита

21.07.2020

13

(займа)

Фактический срок (дата) погашен
ия
кредита (займа)


дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению



Вид и идентификационные признаки обязательства

2. Облигационный займ, Серия БО
-
01

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наим
енование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

При
обретатели ценных бумаг выпуска

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5000000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартал
а, RUR

5000000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)


3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых


9,25

Количество процентных (купонных)
периодов


6

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия


общее ч
исло указанных
просрочек и их размер в днях


Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)


04.02.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)


04.02.2014

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению



Вид и идентификационные признаки обязательства

3. Облигационный займ, Серия 04

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

При
обретатели ценных бумаг выпуска

Сумма

основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5000000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

4627329 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)


8

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых


12,5

Количество процентных (купонных)
периодов


16

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия


общее число указанных
просрочек и их размер в днях


Нет

14

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)


07.06.2018

Фактичес
кий срок (дата) погашения
кредита (займа)


дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению



Вид и идентификационные признаки обязательства

4. Облигационный займ, Серия 06

Условия обязательства и сведения о
его исполнении

Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

При
обретатели ценных бумаг выпуска

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5000000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончан
ия отчетного квартала, RUR

4499998 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)


8

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых


12,5%

Количество процентных (купонных)
периодов


16

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случа
е
их наличия


общее число указанных
просрочек и их размер в днях


Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)


10.06.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)


дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по соб
ственному
усмотрению



Вид и идентификационные признаки обязательства

5. Кредит, Невозобно
вляемая кредитная линия

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

"Газпр
омбанк" (Акционерное общество), г. Москва, ул.
Наметкина, д. 16, кор. 1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

3000000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

3000000 RUR X 1000

Срок кредита (
займа), (лет)


Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых


10,9

Количество процентных (купонных)
периодов


Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия


общее число указанных
просрочек и их размер в днях


Нет

15

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)


20.07.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)


02.04.2013

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению



2.3.3. Обязательства эмитента из предоставле
нного им обеспечения

На 30.06.2016 г.

Единица измерения:

тыс. руб.


Наименование показателя

На 30.06.2016 г.

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспе
чение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)

233 245 972


в том числе по обязательствам третьих лиц

233 245 972

Размер предоставленного эмитентом обеспечения

(размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога

0


в том числе по обязательствам третьих лиц

0

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исп
олнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства

233 245 972


в том числе по обязательствам третьих лиц

233 245 972

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручител
ьства,
составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
соответствующего отчетного периода

Вид обеспеченного обязательства:

Поручительство за Хабаровский НПЗ перед Сбербанк РФ по
кредитному договору № 9000130050

Содержание обеспеченного обязательства:

Поручительство за Хабаровский НПЗ перед Сбербанк РФ
по кредитному договору № 9000130050

Единица измерения:

x 1

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица):

43 606 167 116.220001

RUR

Срок исполнения о
беспеченного обязательства:

20.11.2023

Способ обеспечения:

поручительство

Единица измерения:

x 1

Размер обеспечения:

678 615 992.16

Валюта:

USD

Условие предоставления обеспечения, в том числе предм
ет и стоимость предмета залога:
обязательства
по договору к
редитной линии между АО "ННК
-
Хабаровский НПЗ" и Сбербанк РФ
.

Срок, на который предоставляется обеспечение:

20.11.2026

16

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом
с указанием факторов, которые могут привест
и к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению
и вероят
ности появления таких факторов:
риск неисполнения низкий.


Вид обеспеченного обязательства:

Поручительство по облигационному займу Alliance Oil Company
Ltd.

Содержание обеспеченного обязательства
:

Поручительство по облигационному займу Alliance Oil
Company Ltd.

Единица измерения:

x 1

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица):

32 478 596 388.60001

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства:

04.05.2020

Способ обеспечения:

пору
чительство

Единица измерения:

x 1

Размер обеспечения:

505 444 444.44

Валюта:

USD

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

Общество предоставляет безусловную и безотзывную неограниченную гарантию держателям
облига
ций, в том числе по уплате общей суммы долга по облигациям, процентов и иных сумм, а
также обязательств по возмещению возможного ущерба и сумм компенсации (indemnity), а также
Ведущим организаторам размещения и иным указанным в Документах по Сделке по
пред
оставлению гарантии лицам в отношении обязательств Alliance Oil Company Ltd. по уплате
таким лицам возмещений, компенсаций, издержек, расходов и иных сумм в связи с выпуском и
размещением еврооблигаций.

Номинальная стоимость еврооблигаций составляет 500 мл
н. долларов США, срок выпуска
еврооблигаций составляет 7 лет, процентная ставка по выпуску еврооблигаций составляет 7
процентов годовых.

Срок, на который предоставляется обеспечение:

04.05.2020

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеч
енных обязательств третьим лицом
с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению
и вероят
ности появления таких факторов:
риск неисполнения низкий
.


Вид обеспеченного обязательства:

Поручительство по облигацио
нному займу Alliance Oil Company
Ltd.

Содержание обеспеченного обязательства:

Поручительство по облигационному займу Alliance Oil
Company Ltd.

Единица измерения:

x 1

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица):

19 833 919 040.948002

RUR

Сро
к исполнения обеспеченного обязательства:

11.03.2019

Способ обеспечения:

поручительство

Единица измерения:

x 1

Размер обеспечения:

308 663 098.33

Валюта:

USD

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

Общество пред
оставляет безусловную и безотзывную неограниченную гарантию держателям
Еврооблигаций в отношении обязательств Alliance Oil Company Ltd. в соответствии с условиями
Еврооблигаций, в том числе по уплате общей суммы долга по Еврооблигациям, процентов и иных
су
мм, а также обязательств по возмещению возможного ущерба и сумм компенсаций (indemnity), а
также иным лицам, указанным в договоре, в отношении обязательств Alliance Oil Company Ltd. по
уплате таким лицам возмещений, компенсаций, издержек, расходов и иных с
умм в связи с выпуском
и размещением Еврооблигаций.

Общество предоставляет безусловную и безотзывную неограниченную гарантию Агенту для
оказания услуг по получению согласия владельцев Еврооблигаций в отношении обязательств
Alliance Oil Company Ltd. по упла
те Агенту для оказания услуг по получению согласия владельцев
Еврооблигаций возмещений, компенсаций, издержек, расходов и иных сумм в связи с получением
17

согласия владельцев Еврооблигаций на изменение ряда обязательств Alliance Oil Company Ltd. в
рамках Сде
лки по выпуску и размещению Еврооблигаций.

Номинальная стоимость Еврооблигаций составляет 350 млн. долларов США, Еврооблигации
реструктурированы и продлены на срок до 11 марта 2019 г., первоначальная процентная ставка по
выпуску Еврооблигаций составляет 9,
875 процентов годовых. С 11 марта 2016

года ставка
составляет 10,5

%.

Срок, на который предоставляется обеспечение:

11.03.2019

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом
с указанием факторов, которые могу
т привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению
и вероят
ности появления таких факторов:
риск неисполнения низкий
.


Вид обеспеченного обязательства:

Поручительство за Хабаровский НПЗ перед Сбербанк РФ по
кредитному договору №900140001

Содержан
ие обеспеченного обязательства:

Поручительство за Хабаровский НПЗ перед Сбербанк РФ
по кредитному договору №900140001

Единица измерения:

x 1

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица):

4 961 577 996

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязат
ельства:

26.01.2024

Способ обеспечения:

поручительство

Единица измерения:

x 1

Размер обеспечения:

4 961 577 996

Валюта:

RUR

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость

предмета залога:
обязательства
по договору невозобновляемой кред
итной линии между АО "ННК
-
Хабаровский НПЗ" и Сбербанк
РФ.

Срок, на который предоставляется обеспечение:

26.01.2027

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом
с указанием факторов, которые могут привести к

такому неисполнению или ненадлежащему исполнению
и вероят
ности появления таких факторов:
риск неисполнения низкий


Вид обеспеченного обязательства:

Поручительство за АО "ННК" перед "Банк ВТБ" (ПАО) по
Соглашению о кредитовании №79
-
1006/15/1209
-
14
-
КР от 22

сентября 2014.

Содержание обеспеченного обязательства:

Поручительство за АО "ННК" перед "Банк ВТБ" (ПАО)
по Соглашению о кредитовании №79
-
1006/15/1209
-
14
-
КР от 22 сентября 2014.

Единица измерения:

x 1

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего
лица):

11 500 000 000

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства:

22.09.2017

Способ обеспечения:

поручительство

Единица измерения:

x 1

Размер обеспечения:

11 500 000 000

Валюта:

RUR

Условие предоставления обеспечения, в том числе предм
ет и стоимость п
редмета залога:
обязательства
по С
оглашению о кредитовании между "Банк ВТБ" (ПАО)
и АО "ННК".

Срок, на который предоставляется обеспечение:

22.09.2020

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом
с указание
м факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению
и вероят
ности появления таких факторов:
риск неисполнения низкий

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отче
тности, которые могут
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
.

18

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (разме
щенных) ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

В настоящем разделе приведен подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением
размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.

Эмитент не является кредитной организацией и по
этому не приводит подробный анализ
факторов банковских рисков, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) им
эмиссионных ценных бумаг.

Анализ факторов риска приведен по состоянию на дату окончания отчетного квартала.

Описана политика эмитента в об
ласти управления рисками.

2.4.1. Отраслевые риски

Эмитент и его дочерние общества осуществляют основную деятельность в отрасли
нефтедобычи, нефтепереработки и сбыта нефтепродуктов на рынке Дальнего Востока России, а
также экспортных рынках. Кроме того, эми
тент последовательно наращивает активы и
распространяет свою деятельность на смежные отрасли транспорта и перевалки нефти и
нефтепродуктов.

Деятельность и перспективы развития Эмитента на внутреннем и экспортных рынках
подвержены следующим отраслевым риск
ам:



резкие колебания цен на нефть, в том числе по причине изменения курса рубля по
отношению к основным мировым валютам;



сезонные колебания спроса на энергоносители;



возможный рост тарифов естественных монополий;



установление ценового моратория на
нефтепродукты;



возможное сокращение спроса на нефтепродукты;



во
зможный рост налоговой нагрузки;



административное регулирование цен на внутреннем рынке нефтепродуктов;



принятие нового режима налогообложения для экспортных нефтепродуктов;



повышение

контроля со стороны гос. органов через изменение законодательства
(инициативы ФАС в области ценообразования и оборота нефти и нефтепродуктов; Приказ по
обязательным объёмам реализации на бирже). Сдерживание цен на внутреннем рынке в рознице и в
опте из
-
за

усиления контроля и рыночных ограничений;



ухудшение качества нефти;



повышение требований к качеству продукции;



отраслевая конкуренция.


Для минимизации рисков эмитент работает на следующих направлениях:



более полное использование преимуществ верти
кальной интеграции (нефтедобыча,
нефтепереработка, сбыт нефтепродуктов);



уменьшение себестоимости нефтепереработки и нефтесбыта;



наращивание собственных нефтегазодобывающих активов.


Эмитент не может влиять на факторы, определяющие цены на сырую нефть

и нефтепродукты. В
случае неблагоприятной ценовой конъюнктуры эмитент направит усилия на снижение текущих
издержек, пересмотр инвестиционных проектов и сокращение капитальных вложений.

Основой бизнеса эмитента является нефтепереработка и сбыт, но эмитент
последовательно
развивает секторы разведки и добычи, транспорта и перевалки нефти и нефтепродуктов, что
позволяет диверсифицировать бизнес. Сильной стороной эмитента является то, что он
располагает собственными сетями оптового и розничного сбыта. При этом
сбытовые сети
географически выгодно расположены относительно перерабатывающего завода, приближены к
рынкам сбыта, что позволяет снизить риск влияния на эффективность деятельности эмитента
изменений тарифов на транспортировку нефти.

Эмитент предполагает про
ведение информирующих мероприятий в адрес контролирующих
органов, направленных против установления моратория цен на внутреннем рынке, доказывающих
отрицательную эффективность переработки нефти эмитента в условиях формульного
ценообразования.

Эмитент предс
тавляет собственные интересы в инициативных органах для недопущения
принятия законодательных инициатив, направленных на ухудшение условий функционирования
Эмитента.

Повышение требований к качеству продукции может привести к недополучению выручки, что, в
св
ою очередь, снизит денежный поток эмитента. В целях минимизации данного риска эмитент
проводит реконструкцию Хабаровского НПЗ, позволяющую повысить качество продукции в
соответствии с новыми стандартами качества.

19

Активная рыночная позиция эмитента, перс
пективные планы и проекты способствуют снижению
влияния отраслевой конкуренции.

В среднесрочной перспективе риск неисполнения обязательств по ценным бумагам эмитента
оценивается эмитентом

как минимальный.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Российская Ф
едерация: АО «ННК
-
Актив» оценивает политическую и экономическую ситуацию в
регионе как относительно стабильную и прогнозируемую.


Принимая во внимание, что дочерние общества АО «ННК
-
Актив» ведут свою хозяйственную
деятельность не только на территории Росс
ийской Федерации, но и на территории Казахстана
(добыча нефти), в случае ухудшения макроэкономической ситуации в Российской Федерации
эмитент может сфокусировать свою деятельность на рынке Казахстана. Кроме того, в случае
снижения спроса на нефтепродукты
на территории Российской Федерации, дочерние предприятия
компании могут увеличить экспорт нефтепродуктов в страны Азиатско
-
Тихоокеанского региона.

Основная хозяйственная деятельность эмитента и его дочерних компаний осуществляется на
территории РФ в Дальн
евосточном федеральном округе. В этой связи региональные риски
эмитента связаны с климатическими и социально
-
экономическими особенностями
Дальневосточного региона.

На хозяйственную деятельность эмитента, прежде всего, могут оказать влияние недостаточная
п
ропускная способность транспортной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа
РФ и, в первую очередь, железной дороги. Однако наличие собственной транспортной
инфраструктуры, включающей морской терминал в г. Владивостоке, позволяет эмитенту
испол
ьзовать морской транспорт для доставки нефти и нефтепродуктов на экспорт и в удаленные
регионы Российской Федерации.

Основную часть продукции эмитент реализует на внутреннем рынке, в связи с этим
неблагоприятное развитие событий в странах Азиатско
-
Тихооке
анского региона не может
существенно повлиять на объемы реализации нефти и нефтепродуктов эмитен
том и его
дочерними обществами.

2.4.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валю
т, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков: АО "ННК
-
Актив" не подвержено риску изменения процентных ставок, т.к.
по состоянию на конец

2

квартала 2016 г. в ссудной задолженности отсутствуют кредиты.


Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):
риск ликвидности в прим
енении к АО "ННК
-
Актив" связан с поступлением денежных средств по
расчетам за продукцию предприятий. Для снижения этого риска осуществляется четкое
планирование графика входящих и исходящих денежных потоков с целью выявления возможного
дефицита финансовых
ресурсов. Важным элементом политики по управлению финансовыми
рисками является проведение операций в банках, имеющих высокие рейтинги надежности.

Деятельность АО "ННК
-
Актив" ориентирована в основном на внутренний рынок, но цены на
нефтепродукты находятся в

тесной зависимости от мировых цен на энергоносители. В связи с
этим АО "ННК
-
Актив" и его дочерние общества подвержены риску укрепления национальной
валюты.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и проце
нтных ставок на деятельность эмитента: в целях снижения риска получения
недостоверной информации и/или котировок по предполагаемым конверсионным сделкам со
стороны финансовых контрагентов (в т.ч. банков), АО "ННК
-
Актив" использует информационную
систему Bl
oomberg, котировки ММВБ (Московская Межбанковская Валютная Биржа)
(www.micex.ru).

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам эмитента, критические, по мнению эмитента,
значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного
риска:

Нынешний уровень инфляции в стране относительно высок, но прогнозируем, следовательно,
может учитываться при планировании производственной, финансовой, инвестиционной
деятельности АО "ННК
-
Актив". Политика Правительства РФ и Банка России, направленна
я на
снижение инфляции, позволяет оценить данный риск как незначительный. Критическое, по
мнению АО "ННК
-
Актив", значение инфляции, которое может представлять существенную
20

угрозу его хозяйственной деятельности, лежит значительно выше величины инфляции,
про
гнозируемой Правительством РФ.

При росте инфляции АО "ННК
-
Актив" планирует уделить особое внимание повышению
оборачиваемости оборотных активов, за счет изменения существующих договорных отношений с
потребителями с целью сокращения дебиторской задолженност
и покупателей.


2.4.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования: правовые основы и принципы
валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации установлены нормами
Федерального закона от 10.12.2003

г. №
173
-
ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
(далее ФЗ о валютном регулировании). По мнению эмитента, риски, связанные с изменениями
валютного регулирования не окажут существенного влияния на эмитента и его дочерние
компании.

Правовые риски, связа
нные с изменением налогового законодательства: законодательство
Российской Федерации о налогах и сборах состоит из частей первой и второй Налогового кодекса
Российской Федерации и принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах и сборах.

Риски
, связанные с изменением налогового законодательства состоят в возможности изменения
(повышения) налогового бремя на эмитента.

Эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением правил таможенного контроля и пошлин.

Определенные риски возникают и по пр
ичине несовершенства судебной системы в Российской
Федерации и отсутствия единой позиции у различных судебных органов по одним и тем же
спорным вопросам налогообложения. Российское право не является прецедентным, поэтому
решения по конкретным делам, вынесе
ны в ходе предыдущих судебных разбирательств, не влияют
на ход рассмотрения аналогичных дел в других судах. Несмотря на то, что Эмитент четко
выполняет требования налогового законодательства, нельзя исключать рисков предъявления
Эмитенту налоговых претензи
й.

Эмитент, как добросовестный налогоплательщик, в условиях меняющегося налогового
законодательства прилагает максимум усилий, направленных на его соблюдение, а в случае
необходимости, прибегает к защите своих позиций в судах привлекая для этого ведущих н
алоговых
экспертов и консультантов.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента
минимальны, так как в настоящее время
она не подлежит лицензированию, а дочерние
предприятия соблюдают требованиями по лицензированию основной деятельности и при
изменении требований предпримут все усилия, чтобы им соответствовать. Эмитент не
использует в своей деятельности объекты, нахожден
ие которых в обороте ограничено.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на резуль
татах текущих судебных процессов, в которых
участвует эмитент. Отсутствие системы судебных прецедентов приводит к тому, что решение
по конкретному делу может существенно отличаться от решений, принимаемых судьями по
аналогичным делам. Эмитент не может полн
остью исключить возможность участия в судебных
процессах, способных оказать негативное влияние на деятельность эмитента и его финансовое
состояние, в будущем. При этом Эмитент находится в равном положении с остальными
участниками рынка и обладает всеми сре
дствами правовой защиты своих интересов, что
позволяет оцени
ть данный риск как приемлемый.


2.4.5
. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент: Эмитент не
участвовал в судебных про
цессах за последние три года, предшествующие дате настоящего
отчета, которые могут существенно отразиться на его финансово
-

хозяйственной деятельности.


Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение
определенног
о вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы): данные риски отсутствуют, поскольку Эмитент не
имеет лицензий.


Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьи
х лиц, в том числе
дочерних обществ: указанные риски связаны с обязательствами эмитента из обеспечения,
предоставленного третьим лицам (см. п. 2.3.3 настоящего отчета). Эмитент оценивает их как
21

минимальные, поскольку в качестве таких третьих лиц выступают
компании, входящие в одну
группу лиц с эмитентом.


Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее 10% общей выручки от продаж продукции Эмитента, Эмитент оценивает как
незначительный в связи с широкой диверсифи
кацией потребителей продукции Эмитента и его
дочерних предприятий и тем фактом, что ни один из потребителей не оказывает значительного
влияния на финансовые результаты Эмитента.


Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие

эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента:

Акционерное общество «ННК
-
Актив»

Дата введения действующего полного фирменного наименования:

12.01.2015

Сокращенное фирменное наименование эмит
ента:

АО «ННК
-
Актив»

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования:

12.01.2015

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "А
льянс"

Сокращенное фирменное наименование:

ОАО "НК "Альянс"

Дата введения наименования:

26.11.2001

О
снование введения наименования:
Свидетельство о регистрации и внесении в государственный
реестр коммерческих организаций № Р
-
18593.16, выдано государственно
й регистрационной палатой
при Министерстве юстиции Российской Федерации
.


Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество "ННК
-
Актив"

Сокращенное фирменное наименование:

О
АО "ННК
-
Актив"

Дата введения наименования:

14.08.2014

О
снование введения

наименования:
Лист записи единого государственного реестра юридических лиц
о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений,

вносимых в учредительные
доку
менты юридического лица от 14.08.2014 г.


Полное фирменное наименование:

Акционерное

общество "ННК
-
Актив"

Сокращенное фирменное наименование:

АО "ННК
-
Актив"

Дата введения наименования:

12.01.2015

О
снование введения наименования:
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц
от 12.01.2015 г. о внесении в ЕГРЮЛ изменений, вно
симых в учредительные документы
юридического лица.


3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации:

Р
-
18593.16

Дата государственной регистрации:

26.11.2001

Наименовани
е органа, осуществившего государственную регистрацию:

Государственная
регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица:

10277005133
34

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
22

государственный реестр юридических лиц:

09.12.2002

Наименование регистрирующего органа:

Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создан
ии и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок
.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента
:
119019
,

Россия, г. Москва, Арбатская площадь
,

1

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

119019 Россия,
г. Москва, Арбатская площадь 1

Телефон:

+7 (495) 223
-
86
-
99

Факс:

+7 (495) 223
-
86
-
88

Адрес электронной почты:

[email protected]
-
oil.ru


Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им

ценных бумагах:

www.nk
-
alliance.ru,
http://www.e
-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886


3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7704233903

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная х
озяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая

является для эмитента основной


Коды ОКВЭД

51.12.1

51.70

50.50

65.23

65.23.1

65.23.3


3.2.2. Основная хозяйствен
ная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период


Единица измерения:

тыс. руб.

Вид хозяйственной деятельности:

Оптовая торговля нефтью


Наименование показателя

2015, 6 мес.

2016, 6 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

20 542 233

0

23

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной дея
тельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

99.68

0

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшес
твующего

года и причины таких изменений:
Изменения размера выручки от продаж более
чем на 10

% связано с изменением структуры поставщиков и объемов заключенных контрактов.


Вид хозяйственной деятельности:

Предоставление прочих деловых услуг


Наименование п
оказателя

2015, 6 мес.

2016, 6 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

64 986

54 678

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
про
даж (объеме продаж) эмитента, %

0.32

100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего

года и причины таких изменени
й.

Общая структура себестоимости эмитента


Наименование показателя

2015, 6 мес.

2016, 6 мес.

Сырье и материалы, %



Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %



Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями
, %



Топливо, %



Энергия, %



Затраты на оплату труда, %



Проценты по кредитам, %



Арендная плата, %



Отчисления на социальные нужды, %



Амортизация основных средств, %



Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %



Прочие затраты, %




амортизация по нематериальным активам, %




вознаграждения за рационализаторские предложения, %




обязательные страховые платежи, %




представительские расходы, %




иное (пояснить), %



Итого: затраты на
производство и продажу продукции (раб
от,
услуг) (себестоимость), %

100

100

Справочно: Выручка
от продажи
продукции (работ, услуг), %
к себестоимости

102

100

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той ст
епени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
.

24

Стандарты (пр
авила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, о
траженные в настоящем подпункте


3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 6 мес. 2016 г. отсутствуют п
оставщики, на котор
ых приходится не менее 10 процентов всех
поставок материалов и товаров (сырья)
.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент
осуществляет свою деятельность:
АО "ННК
-
Актив" в
о

2

квартале 2016 года не осуществляло п
окупку и реализацию нефти и нефтепродуктов.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитент
а по уменьшению такого влияния:
Негативные факторы, влияющие на
покупку и реализацию нефти, от
сутствуют.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ

Эмитент не имеет разрешений (лицензий)
,

сведения
о
которых обязательно указывать в
ежеквартальном отчете
.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных ка
тегорий эмитентов

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых

а) Запасы поле
зных ископаемых

Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное
финансово
-
хозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту либо
подконтрольным ему организациям

1. Наименование месторождения: Месторождени
е Восточное крыло Жанаталап (Южный и
Центральный своды)

Владелец прав на месторождение

Полное фирменное наименование:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Потенциал
Ойл"

Сокращенное фирменное наименование:

ТОО "Потенциал Ойл"

Место нахождения:

060
011, Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Владимирского, д. 102

Не является резидентом РФ


Вид полезного ископаемого:

нефть

Размер доказанных запасов:

Утвержден протокол №1439
-
14
-
У "Пересчет запасов нефти и
растворенного газа месторождения Восточное крыло
Жанаталап (Центральный и Южный своды)
Атырауской области Республики Казахстан. Остаточные извлекаемые запасы нефти на 01.01.2016
по категории АВС1+С2
-

1 246,5 тыс. тонн.

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):

Добыча нефти за 2 кварта
л 2016
года составила 45 835 тонн. За 6 месяцев 2016 года добыча нефти составила
-

89 454 тонн.

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом либо подконтрольными ему организациями
для использования месторождений, имеющих для эмитента существенное
финансово
-
хозяйственное
значение

Юридическое лицо, получившее лицензию

Полное фирменное наименование:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Потенциал
25

Ойл"

Сокращенное фирменное наименование:

ТОО "Потенциал Ойл"

Место нахождения:

060009, Республика
Казахстан, г. Атырау, ул. Владимирского, д. 102

Не является резидентом РФ

Номер лицензии: Акт государственной регистрации Контракта № 651 на проведение операций по
недроп
ользованию на участке Бегайдар
Атырауской области Республики Казахстан, заключенный
ме
жду Министерством энергетики и минеральных ресурсов РК (компетентный орган) и ТОО
«Потенциал Ойл» (недропользователь) на Разведку, Добычу и Раздел углеводородного сырья (раздел
продукции).

Дата выдачи лицензии:

2001
-
04
-
04

Государственная лицензия № 0003738

выдана Комитетом по государственному энергетическому
надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК
-

недропользователю
-

ТОО
«Потенциал Ойл» на занятие видом деятельности
-

«эксплуатация горных производств».

Дата выдачи 10.03.2010г.


Приложен
ие 1 к Государственной лицензии № 0003738 выдана Комитетом по государственному
энергетическому надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК
-

недропользователю
-
ТОО «Потенциал Ойл» на занятие видом деятельности

-

«эксплуатация
горных произво
дств»: добыча нефти, газа.

Дата выдачи


10.03.2010г.


Cрок действия лицензии:

2033
-
04
-
04

Основание выдачи лицензии:

Заключение Комиссии по проведению конкурсов инвестиционных
программ на получение права недропользования Агентства Республики Казахстан.

Опи
сание участка недр,

предоставляемых в пользование:
Месторождение Восточное крыло
Жанаталап (Южный и Центральный своды)

Вид лицензии:

Контракт на разведку, добычу и раздел углеводородного сырья (раздел продукции)

Основные положения лицензии касательно обяза
тельств пользователя недр с указанием срока
исп
олнения указанных обязательств:
выполнение геолого
-

разведочных работ по Минимальной
рабочей программе в об
ъ
еме 22 688 тысяч долларов США на первые 6 лет и в об
ъ
еме 62 843 тыс.

долл.

США на 8 лет
.

Обязательны
е платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии:

ставки платежей устанавливаются в соот
ветствии с действующим
законодательством
Республики Казахстан и условиями контракта
.

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми
обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по
лицензии

с вероятностью их наступления:
Дочерние и зависимые общества эмитента полностью
выполняют обязательства, следующ
ие из лицензий. Факторы, которые могут негативно сказаться
на исполнении обязательств по лицензии, отсутствуют.

б) Переработка полезных ископаемых

Описание основных средств
, используемых для переработки:

Переработку нефти и производство нефтепродуктов осущ
ествляет АО “ННК
-
Хабаровский НПЗ”.
Во II квартале 2016 года заводом переработано 1 015,472 тысяч тонн сырья, что на 0,4% выше
уровня переработки в аналогичном периоде прошлого года.

Сырьё месторождений Западной Сибири с более высоким потенциальным содержан
ием светлых,
составлявшее три четверти от переработанного во II квартале 2015 года сырья, после
подключения Хабаровского НПЗ к трубопроводу ВСТО в переработку поступать перестало, что
сказалось на снижении основных производственных показателей. Этим отчаст
и обусловлено
0,43%
-
ное снижение по сравнению со II кварталом прошлого года процента выхода суммы
товарных светлых нефтепродуктов.




II кв.





2015 г.



2016 г.


%

Объем переработки, (тыс. т.)


1 011,637


1 015,472

100,4

Сумма товарных светлых, (%)


60,99


60,56

99,3

в т.ч. высокооктановых бензинов



13,98


14,12
101,0

Глубина переработки, (%)



65,11


98,10
150,7


Основные процессы и технологические установки АО «ННК
-
Хабаровский НПЗ»:

26

Электрообессоливание и обезвоживание сырой нефти, в

том числе:

-

блок ЭЛОУ в составе установки ЭЛОУ
-
АТ;

-

блок ЭЛОУ в составе установки ЭЛОУ
-
АВТ.

Первичная переработка нефти, в том числе:

-

блок АТ (атмосферная трубчатка), предназначенная для перегонки нефти на фракции,
выкипающие при атмосферном давлении
(бензиновые, керосиновые, дизельные, мазут);

-

блок АВТ (атмосферно
-
вакуумная трубчатка) в составе установки ЭЛОУ
-
АВТ, предназначенный
для перегонки нефти при атмосферном давлении и перегонки атмосферного остатка (мазута) под
вакуумом для получения гудрона



сырья битумного производства и вакуумного газойля.

Каталитическое риформирование бензинов:

-

установка каталитического риформинга (ЛГ
-
35
-
11/300), предназначенная для производства
тяжелых высокооктановых компонентов автобензинов из бензиновых фракций.

Из
омеризация бензиновой фракции С5
-

С6:

-

секция изомеризации легкой нафты (фракции С5
-
С6) в составе установки каталитического
риформинга, предназначенная для получения легких высокооктановых компонентов автобензинов
из легких бензиновых фракций.

Газофракци
онирование
:

-

газофракционирующая установка АГФУ, предназначенная для получения топочных и сжиженных
газов, а также легкой нафты, используемой у качестве сырья секции изомеризации.

Деизопентанизация:

-

блок ДИП в составе установки АГФУ, предназначенный для

выделения изопентановой фракции.

Сероочистка газа:

-

блок сероочистки в составе установки АГФУ, предназначенный для очистки сжиженного
углеводородного газа от соединений серы.

Гидроочистка дизельных топлив и керосина:

-

установка гидроочистки керосина и д
изельного топлива ГО
-
1000 в составе комплекса
гидрогенизационных процессов.

Блок подготовки сырья битумной установки (ВТВБ):

-

установка вакуумной перегонки мазута и висбрекинга

Гидрокрекинг вакуумного газойля:

-

установка гидрокрекинга фракций вакуумного
газойля ГК
-
500 в составе комплекса
гидрогенизационных процессов.

Производство серы:

-

установка производства гранулированной серы КУС
-
13 в составе комплекса гидрогенизационных
процессов.

Производство водорода:

-

установка производства водорода УПВ
-
22 в сос
таве комплекса гидрогенизационных процессов.

Производство нефтяных битумов:

-

установка по производству строительных, дорожных и кровельных нефтяных битумов из
гудрона.

Нефтепровод
-
отвод от магистрального нефтепровода "Восточная Сибирь
-

Тихий океан” для
о
беспечения нефтью АО «ННК
-
Ха
баровский НПЗ».


Эмитент, его дочерние или зависимые общества не привлекают контрагентов для переработки
добываемых полезных ископаемых

в) Сбыт продукции

Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на ре
ализацию полезных
ископаемых и продуктов их переработки
, квот, в том числе на экспорт:
АО "ННК
-
Актив" не имеет
необходимости в получении разрешений государственных органов на реализацию полезных
ископаемых и продуктов их переработки, т.к. не является произ
водителем нефти и
нефтепродуктов.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

В област
и добычи полезных ископаемых

Выполнение бурения и обустройства добывающих скважин на месторождении Восточное крыло
Жанаталап (Южный и Центральный своды) в 2016

г.

27


В области нефтепереработки

Завершено строительство новой мощности висбрекинга в I квартале 2
016 года, получение ЗОС в III
квартале 2016 года.


Планы эмитента в области сбыта нефтепродуктов:

-

оптимизация существующей сети автозаправочных станций путем закрытия нерентабельных
АЗС, приобретения новых, реконструкции и модернизации существующих АЗС;

-

оптимизация существующей сети нефтебаз;

-

оптимизация работы сбытовых предприятий.

-

развитие бункерного бизнеса;

-

расширение биржевой торговли;

-

повышение стандартов обслуживания на АЗС.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских хол
дингах, холдингах и
ассоциациях

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение


Полное фирменное наименование:

Акционерное общество
«Независимая нефтегазовая компания»
(прежние наименования
-

Закрытое акционерное общество "Альянс Ойл", Закрытое акционерное
общество "Независимая нефтегазовая компания").

Сокращенное фирменное наименование:

АО «ННК» (прежние наименования
-

ЗАО "Альянс Ойл
",
ЗАО "ННК").

Место нахождения
:
119019
,

Россия, г. Москва, Арбатская площадь 1

ИНН:

5032049030

ОГРН:

1035006460224

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту орга
низации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, уд
остоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

участие в подконтрольной эмитенту организации

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:

право распоряжаться более 50
процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной Эмитенту организации
.

Вид контроля:

прямой контроль

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации:

99.99998%

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту:

99.99998%

Доля подконтр
ольной организации в уставном капитале эмитента:

0%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:

0%

Описание основн
ого вида деятельности общества:
посредничес
кие услуги и оптовая торговля;
оптовая торговля нефтью, нефтепродук
тами и оказание посреднически
х услуг.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
п
ринадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Худайнатов Эдуард Юрьевич

0

0

28

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

По решению внеочередного общего собрания акционеров (Протокол от

23.07.2014 г.) Закрытое
акционерное общество "Альянс Ойл" было переименовано в Закрытое акционерное общество
"Независимая нефтегазовая компания" (сокращенное наименование
-

ЗАО "ННК"). Согласно
решению внеочередного общего собрания акционеров (Протокол от

07.08.2014 г.) Президентом ЗАО
"ННК" с 12.08.2014 г. избран Худайнатов Эдуард Юрьевич. На основании решения внеочередного
общего собрания акционеров от 13.08.2015 г. Закрытое акционерное общество "Независимая
нефтегазовая компания" было переименовано в Ак
ционерное общество "Независимая нефтегазовая
компания" (сокращенное наименование
-

АО "ННК"),

утвержден устав в новой редакц
ии.



Полное фирменное наименование:

Акционерное общество "ННК
-
Транс" (прежние наименования
-

Закрытое акционерное общество «Альянст
рансойл», Закрытое акционерное общество
"ННК
-
Транс")

Сокращенное фирменное наименование:

АО "ННК
-
Транс" (прежние наименования
-

ЗАО
«Альянстрансойл», ЗАО "ННК
-
Транс")

Место нахождения
:
119019 Россия, г. Москва, Арбатская площадь 1

ИНН:

7704234583

ОГРН:

102
7700544376

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищес
тва, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

участие в подконтрольной эмитенту орг
анизации

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:

право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
.

Вид контроля:

прямой ко
нтроль

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации:

99.9996%

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту:

99.9996%

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:

0%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконт
рольной организации:

0%

Описание основн
ого вида деятельности общества:
перевозка и транспортировка нефти и
нефтепродуктов железнодорожным, автомобильным, вод
ным и иными видами транспорта;
перевозка и транспортировка нефти и нефтепродуктов железнодорожным,
автомобильным,
водным и иными видами транспорта в интересах эмитента и его дочерних и зависимых обществ
.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общ
ества


ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Толстошеев Александр Леонидович

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотр
ен

По решению внеочередного общего собрания акционеров (Протокол от 22.07.2014 г.) фирменное
наименование Закрытого акционерного общества "Альянстрансойл" было изменено на Закрытое
акционерное общество "ННК
-
Транс" (сокращенное наименование
-

ЗАО "ННК
-
Транс
"). Реше
нием
29

внеочеред
ного общего собрания акционеров

(Протокол от 15.12.2014 г.) Генеральным директором
ЗАО "ННК
-
Транс" с 16.12.2014 г. избран А.Л.

Толстошеев. В целях приведения наименования
общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса

Российской Федерации по
решению внеочередного общего собрания акционеров (Протокол от 15.12.2014 г.) фирменное
наименование Закрытого акционерного общества "ННК
-
Транс" было изменено на Акционерное
общество "ННК
-
Транс", утвержден устав АО "ННК
-
Транс" в нов
ой редакции.



Полное фирменное наименование:

Акционерное общество "Бегстар" (прежнее наименование
-

Закрытое акционерное общество "Бегстар")

Сокращенное фирменное наименование:

АО "Бегстар" (прежнее наименование
-

ЗАО "Бегстар")

Место нахождения
:
423450
,

Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Шевченко 9а

ИНН:

1644065520

ОГРН:

1121644001731

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключени
е договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акция
ми (долями) подконтрольной эмитенту организации):

участие в подконтрольной эмитенту организации

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:

право распоряжаться более 50 процентов голосов
в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации

Вид контроля:

прямой контроль

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации:

99.54%

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту:

99.54%

Доля подконтрольной организации в уста
вном капитале эмитента:

0%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:

0%

Описание основн
ого вида деятельности общества:
осуществление капиталовложений в ценные бумаги

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общест
ва

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличны
й исполнительный орган общества


ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Чернов Владимир Николаевич

0

0

Состав колле
гиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

По решению годового общего собрания акционеров ЗАО "Бегстар" (Протокол б/н от 02.07.2015 г.)
утвержден устав общества в новой редакции, предусматривающий смену орг
анизационно
-
правовой
формы общества на Акционерное общество "Бегстар". На внеочередном общем собрании
акционеров 18 января 2016 года Генеральным директором АО "Бегстар" избран Чернов Владимир
Николаевич с 19 января 2016 года сроком на 1 (один) год.



Полно
е фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
"ННК
-
Байкалнефтепродукт" (прежнее наименование
-

Общество с ограниченной
ответственностью «Альянс
-
Байкалнефтесбыт»)

Сокращенное фирменное наименование:

ООО "ННК
-
Байкалнефтепродукт" (прежнее

наименование
-

ООО «Альянс
-
Байкалнефтесбыт»)

30

Место нахождения
:
670031
,

Россия, Республика Бурятия, г. Улан
-
Удэ, ул. Бабушкина 31а

ИНН:

0323351983

ОГРН:

1100327007142

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
о
рганизацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения,

предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

участие в подконтрольной эмитенту организации

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:

право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации

Вид контроля:

прямой контроль

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации:

99%

Доля подконтрольной организа
ции в уставном капитале эмитента:

0%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:

0%

Описание основн
ого вида деятельности общества:
розничная и оптовая реализация нефтепродуктов

Состав совета директоров (наблюдательного совет
а) общества


ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Ростиславов Дмитрий Вячеславович (председатель)

0

0

Ходаковский Александр Сергеевич

0

0

Баронина Марина Вячеславовна

0

0

Единоличн
ый исполнительный орган общества


ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Тютрин Владимир Иосифович

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительны
й орган не предусмотрен

По решению внеочередного общего собрания участников (Протокол от 21.07.2014 г.) Общество с
ограниченной ответственностью «Альянс
-
Байкалнефтесбыт» было переименовано в Общество с
ограниченной ответственностью "ННК
-
Байкалнефтепродукт"

(сокращенное наименование
-

ООО
"ННК
-
Байкалнефтепродукт"), утвержден устав в новой редакции.



Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «ННК
-
Амурнефтепродукт» (прежнее
наименование
-

Открытое акционерное общество "Амурнефтепродукт")

Сокращенное

фирменное наименование:

АО «ННК
-
Амурнефтепродукт» (прежнее наименование
-

ОАО "Амурнефтепродукт")

Место нахождения
:
675002
,

Россия, Амурская область, г. Благовещенск, улица Первомайская 1«А»

ИНН:

2801013238

ОГРН:

1022800514890

Основание (основания), в сил
у которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
31

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
зак
лючение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

участие в подконтрольной эмитенту организации

Признак осуществления эмитенто
м контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:

право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации

Вид контроля:

прямой контроль

Доля эмитента в уставном капитале

подконтрольной организации:

94.806%

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту:

96.38%

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:

0%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:

0%

Описание основн
ого
вида деятельности общества:
содержание, эксплуатация нефтебаз, АЗС, оптовая
и розни
чная реализация нефтепродуктов.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества


ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обы
кновенн
ых акций
эмитента, %

Ростиславов Дмитрий Вячеславович (председатель)

0

0

Золотарев Николай Валентинович

0

0

Ходаковский Александр Сергеевич

0

0

Федоров Роман Александрович

0

0

Чириков Андрей Владимирович

0

0


Единоличны
й исполнительный орган о
бщества


ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Горюнов Александр Владимирович

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмот
рен

В целях приведения устава Открытого акционерного общества "Амурнефтепродукт" в
соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации и в связи со сменой
наименования по решению внеочередного общего собрания акционеров (Протокол № 15
от
18.09.2014) устав ОАО "Амурнефтепродукт" утвержден в новой редакции, изменено фирменное
наименование Открытого акционерного общества "Амурнефтепродукт" на Акционерное общество
"ННК
-

Амурнефтепродукт". Согласно решению Совета директоров от 15.02.2016 г.

(протокол

№ 10 от 15.02.
2016 г.)
Горюнов А.В. вновь

избран Генеральным директором О
бщества с 01 марта
2016 года

сроком

на 1 (один) год.


Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «ННК
-
Приморнефтепродукт»

(
прежние
наименования
-

Открытое акцио
нерное общество «Приморнефтепродукт» и Непубличное
акционерное общество "Приморнефтепродукт")

Сокращенное фирменное наименование:

АО «ННК
-
Приморнефтепродукт» (прежние наименования
-

32

ОАО "Приморнефтепродукт" и НПАО "Приморнефтепродукт")

Место нахождения
:
69
0091
,

Россия, Приморский край, г. Владивосток, улица Фонтанная 55

ИНН:

2504000532

ОГРН:

1022501287126

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заклю
чение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных а
кциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

участие в подконтрольной эмитенту организации

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:

право распоряжаться более 50 процентов голо
сов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации

Вид контроля:

прямой контроль

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации:

95.36%

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту:

98.83%

Доля подконтрольной организации в
уставном капитале эмитента:

0%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:

0%

Описание основн
ого вида деятельности общества:
обеспечение нефтепродуктами предприятий и
организаций, хранение и перевалка нефтепродуктов; обществ
о осуществляет содержание,
эксплуатацию нефтебаз, АЗС, оптовую и розничную реализацию, перевалку нефтепродуктов на
территории Приморского края
.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества


ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента,
%

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Ростиславов Дмитрий Вячеславович (председатель)

0

0

Подзоров Юрий Петрович

0

0

Золотарев Николай Валентинович

0

0

Ходаковский Александр Сергеевич

0

0

Федоров Роман Александрович

0

0

Единоличны
й

исполнительный орган общества


ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Вершинин Виталий Александрович

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнител
ьный орган не предусмотрен

В целях приведения наименования Открытого акционерного общества "Приморнефтепродукт" в
соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации по решению
внеочередного общего собрания акционеров (Протокол № 3 от
25.09.2014 г.) устав Открытого
акционерного общества «Приморнефтепродукт» утвержден в новой редакции. Фирменное
наименование изменено на Непубличное акционерное общество "Приморнефтепродукт". По
решению внеочередного общего собрания акционеров (Протокол №
4 от 19.11.2014 г.) устав
Непубличного акционерного общества «Приморнефтепродукт» утвержден в новой редакции,
33

фирменное наименование НПАО "Приморнефтепродукт" изменено на Акционерное общество
"ННК
-

Приморнефтепродукт". В соответствии с решением Совета дир
екторов от 21.06.2016 г.
полномочия Мазаева Руслана Адымовича в должности Генерального директора Общества
прекраще
ны досрочно 21 июня 2016 года,
исполняющим обязанности Генерального директора с 22
июня 2016 года избран Перехожук Андрей Анатольевич. Решение
м Совета директоров от 23 июня
2016 года полномочия Перехожука Андрея Анатольевича в должности исполняющего обязанности
Генерального директо
ра прекращены 26 июня 2016 года,

исполняющим обязанности Генерального
директора АО "ННК
-
Приморнефтепродукт" с 27 июн
я 2016 года избран Вершинин Виталий
Александрович сроком на 3 месяца.


Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «ННК
-
Хабаровский
нефтеперерабатывающий завод» (прежнее наименование
-

Открытое акционерное общество
«Хабаровский нефтеперерабатывающи
й завод»)

Сокращенное фирменное наименование:

АО «ННК
-
Хабаровский НПЗ» (прежнее наименование
-

ОАО
«Хабаровский НПЗ»)

Место нахождения
:
680011
,

Россия, Хабаровский край, г.

Хабаровск, улица Металлистов
,

17

ИНН:

2722010040

ОГРН:

1022701129032

Основание (осн
ования), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

участие в подконтрольной эмитенту организации

Признак осуществ
ления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:

право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации

Вид контроля:

прямой контроль

Доля эмитента в уст
авном капитале подконтрольной организации:

97.85%

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту:

98.87%

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:

0%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:

0%

Описан
ие основного вид
а деятельности общества:
переработка нефти, производство
нефтепродуктов.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества


ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента,
%

Карпеко Филипп Владимир
о
в
ич (председатель)

0

0

Ходаковский Александр Сергеевич

0

0

Селифанов Сергей Владимирович

0

0

Бондаренко Виктория Валерьевна

0

0

Чириков Андрей Владимирович

0

0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО

Доля
участия лица

в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

34

Скуридин Сергей Николаевич

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

В целях приведения устава Откр
ытого акционерного общества «Хабаровский
нефтеперерабатывающий завод» в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса
Российской Федерации и в связи со сменой наименования по решению внеочередного общего
собрания акционеров (Протокол № 48 от 19.09.20
14 г.) утвержден устав ОАО «Хабаровский НПЗ»
в новой редакции, фирменное наименование Открытого акционерного общества "Хабаровский
нефтеперерабатывающий завод" изменено на Акционерное общество "ННК
-

Хабаровский
нефтеперерабатывающий завод". По решению Со
вета директоров АО "ННК
-
Ха
бар
овский НПЗ"
(Протокол № 22 (456
) от 29.05.2015 г.) полномочия
Лемехи Виктора Геннадьевича в должности
генерального директора АО "ННК
-
Хабаровский НПЗ" прекращены досрочно 31 мая 2015 года.
Генеральным директором АО "ННК
-
Хабаровс
кий НПЗ" избран Скуридин Сергей Николаевич сроком
с 01 июня 2015 года на 1 (один) год. В соответствии с решением Совета директоров от 13 мая 2016
года полномочия Скуридина Сергея Николаевича продлены с 01 июня 2016 года сроком на 1 (Один)
год.


Полное фирм
енное наименование:

Акционерное общество «ННК
-
Хабаровскнефтепродукт» (прежнее
наименование
-

Открытое акционерное общество «Хабаровскнефтепродукт»)

Сокращенное фирменное наименование:

АО «ННК
-
Хабаровскнефтепродукт» (прежнее наименование
-

ОАО «Хабаровскнеф
тепродукт»)

Место нахождения
:
680030
,

Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Мухина 22

ИНН:

2700000105

ОГРН:

1022700910704

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной э
митенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществле
ние прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

участие в подконтрольной эмитенту организации

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:

право распоряжать
ся более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации

Вид контроля:

прямой контроль

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации:

89.41%

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту:

93.05%

Доля под
контрольной организации в уставном капитале эмитента:

0%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:

0%

Описание основног
о вида деятельности общества:
содержание, эксплуатация нефтебаз, АЗС, оптовая
и розничная реализация не
фтепр
одуктов
в Хабаровском крае.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества


ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Золотарев Николай Валентинович (председатель)

0

0

Чи
риков Андрей Владимирович

0

0

Бондаренко Виктория Валерьевна

0

0

Подзоров Юрий Петрович

0

0

Стрельченко Алексей Валентинович

0

0

35

Федоров Роман Александрович

0

0

Селифанов Сергей Владимирович

0

0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО

Доля
уча
стия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Рощук Георгий Евгеньевич

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

В целях приведения уста
ва Открытого акционерного общества «Хабаровскнефтепродукт» в
соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации и в связи со сменой
наименования по решению внеочередного общего собрания акционеров (Протокол № 36 от
25.09.2014 г.) уста
в ОАО «Хабаровскнефтепродукт» утвержден в новой редакции, фирменное
наименование Открытого акционерного общества "Хабаровскнефтепродукт" изменено на
Акционерное общество
"ННК
-

Хабаровскнефтепродукт".
По решению Совета директоров
(протокол № 3 (279) от 08.
02.2016 г.
)

полномочия Харитонова О.П. в должности Генерального
директора общества прекращены 08 февраля 2016 года, исполняющим обязанности генерального
директора АО "ННК
-
Хабаровскнефтепродукт" избран Рощук Георгий Евгеньевич с 09 февраля 2016
года сроком
на 1 (один) год.



Полное фирменное наименование:

Компания с ограниченной ответственностью ПРИМУЛА
ИНВЕСТМЕНТС С.а р.л.

Сокращенное фирменное наименование:

нет.

Место нахождения
:
L
-
2449
,

Люксембург, бульвар Ройаль
,

41

Основание (основания), в силу которого

эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение ак
ционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

участие в подконтрольной эмитенту организации

Признак осуществления эмитентом контроля

над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:

право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации

Вид контроля:

косвенный контроль

все подконтрольные эмитенту организации
(цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирую
щим лицом:
Компания с ограниченной
ответственностью Вайолет И
нвестментс С.а.р.л. (41, буль
вар Ройаль, L
-
2449, Люксембург)

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:

0%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:

0%

Описание основн
ого вида деятельности общества:
холд
инговая и инвестиционная деятельность

Органы управления

Наименование органа управления:

Управляющий



ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
36

эмитента, %

ых акций
эмитента, %

Ренар Ален

0

0



Полное фирменное наименова
ние:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Потенциал
Ойл"

Сокращенное фирменное наименование:

ТОО "Потенциал Ойл"

Место нахождения
:
060009
,

Казахстан, г. Атырау, ул. Владимирского
,

102

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет кон
троль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, за
ключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

участие в подконтрольной эмитенту организации

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отно
шении которой он является
контролирующим лицом:

право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации

Вид контроля:

косвенный контроль

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, нах
одящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он

является контролирующим лицом:
Акционерное общество
"Бегстар"
:

423450, г.

Альметьевск, ул.

Шевченко, д.

9

а; ИНН 1644065520; ОГРН 1121644001731

Компания с ограниченной ответственно
стью БЕКСТАР ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД:

Вантерпул
Плаза, 2 этаж, Викхэмс Кей 1, Роад Таун, Тортола, Британские Виргинские острова
.

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитен
та:

0%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:

0%

Описание основн
ого вида деятельности общества:
добыча нефти

Органы управления

Наименование органа управления:

единоличный исполнительный орган
-

генеральный директор


ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Утесинов Абдрхан Рахметович

0

0


Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества


ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Д
оля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Бидный Леонид Леонидович (председатель)

0

0

Чернов Владимир Николаевич

0

0

Баронина Марина Вячеславовна

0

0

Ли Юнлинь

0

0

Чжэн Цян

0

0


37


Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной отве
тственностью "ННК
-
Бункер"
(прежнее наименование
-

Общество с ограниченной ответственностью "Альянс
-
Бункер")

Сокращенное фирменное наименование:

ООО "ННК
-
Бункер" (прежнее наименование
-

ООО
"Альянс
-
Бункер")

Место нахождения
:
690091
,

Россия, Приморский край,

г. Владивосток, ул. Фонтанная
,

55

ИНН:

2540088236

ОГРН:

1022502256700

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
у
правления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной
эмитенту организации):

участие в подконтрольной эмитенту организации

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:

право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления
подконтрольной эмитенту организации

Вид контроля:

косвенный контроль

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организац
ией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

Акционерное общество "Независимая нефтегазовая компания" (прежние наименования
-

Закрытое
акционерное общество "Альянс Ойл", Закрытое акционерное общество "Независимая
нефтегазовая компания"), 1190
19, г. Москва, Арбатская площадь, д. 1; ИНН 5032049030; ОГРН
1035006460224

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:

0%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:

0%

Описание основн
ого вида деятельности
общества:
оптовая реализация нефтепродуктов,
бункеровочная деятельность
.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличны
й исполнительный орган общества


ФИО

Доля
участия лица
в у
ставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Макаров Анатолий Борисович

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

По решению единственного участника

(Решение №б/н от 22.07.2014 г.) наименование Общества с
ограниченной ответственностью «Альянс
-
Бункер» было изменено на Общество с ограниченной
ответственностью "ННК
-
Бункер".



Полное фирменное наименование:

Акционерное общество "ННК
-
Энерго" (прежние наиме
нования
-

Закрытое акционерное общество «Альянс
-
Энерго», Закрытое акционерное общество
"ННК
-
Энерго")

Сокращенное фирменное наименование:

АО "ННК
-
Энерго" (прежние наименования
-

ЗАО
«Альянс
-
Энерго», ЗАО "ННК
-
Энерго")

Место нахождения
:
680011
,

Россия, г. Хаб
аровск, ул. Забайкальская 20

38

ИНН:

2722080626

ОГРН:

1082722013110

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управле
ния имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитен
ту организации):

участие в подконтрольной эмитенту организации

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:

право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подкон
трольной эмитенту организации

Вид контроля:

косвенный контроль

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в

отношении которой он является контролирующим лицом:

Акционерное общество "Независимая нефтегазовая компания" (прежние наименования
-

Закрытое
акционерное общество "Альянс Ойл", Закрытое акционерное общество "Независимая
нефтегазовая компания"), 119019, г.

Москва, Арбатская площадь, д. 1; ИНН 5032049030; ОГРН
1035006460224

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:

0%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:

0%

Описание основн
ого вида деятельности общест
ва:
оптовая торговля элек
трической и тепловой
энергией;
производство, передача и распределение электроэнергии; производст
во, передача и
распределение
пара и горячей воды (тепловой энергии)
.


Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет
директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Цымбал Александр Анатольевич

0

0

Состав коллегиально
го исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

По решению единственного акционера ЗАО "Альянс
-
Энерго" (Решение № б/н от 22.07.2014 г.)
наименование Закрытого акционерного общества "Альянс
-
Энерго" было изменено на Зак
рытое
акционерное общество "ННК
-
Энерго" (сокращенное наименование
-

ЗАО "ННК
-
Энерго"). Согласно
решению единственного акционера от 30.09.2015 г. утвержден Устав общества в новой редакции,
предусматривающий изменение организац
и
онно
-
правовой формы общества н
а Акционерное
общество.


Полное фирменное наименование:

Компания с ограниченной ответственностью БЕКСТАР
ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД

Сокращенное фирменное наименование:

отсутствует

Место нахождения
:
Виргинские острова, США, Вантерпул Плаза, 2 этаж, Викхэмс Кей 1, Р
оад Таун,
Тортола, Британские Виргинские острова
.


Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом
, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
39

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации
):

участие в подконтрольной эмитенту организации

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:

право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмите
нту организации

Вид контроля:

косвенный контроль

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении кот
орой он является контролирующим лицом:

Акционерное общество "Бегстар"; 423450, г.

Альметьевск, ул.

Шевченко, д.9

а; ИНН 1644065520;
ОГРН 1121644001731

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:

0%

Доля обыкновенных акций эмитента, принад
лежащих подконтрольной организации:

0%

Описание основн
ого вида деятельности общества:
владение долей в уставном капитале ТОО
"Потенциал Ойл"

Органы управления

Наименование органа управления:

Директор


ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Д
оля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Поликарпу Хрисанти

0

0

Андреу Андреас





Полное фирменное наименование:

Компания с ограниченной ответственностью Вайолет
Инвестментс С.а.р.л.

Сокращенное фирменное наименование:

отсутствует

Место на
хождения
:
L
-
2449
,

Люксембург,

бульвар Ройаль
,

41

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

участие в подконтрольной эмитенту организации

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:

право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитент
у организации

Вид контроля:

прямой контроль

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации:

100%

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:

0%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:

0%

О
писание основн
ого вида деятельности общества:
холдинговая и инвестиционная деятельность

Органы управления

Наименование органа управления:

Управляющий



ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
40

эмитента, %

ых акций
эмитент
а, %

Ренар Ален

0

0


3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента

На 30.06.2016 г.

Единица измерения:

ты
с. руб.


Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Производственный и хозяйственный инвентарь

60

60

ИТОГО

60

60


Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств:

Амортизация начисляется линейным способом

Отчетная дата:

30.06.2016

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового
года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных
средств с учетом этой переоце
нки. Указанная информация приводится по группам объектов основных
средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам
объектов основных средств.


Единица измерения:

тыс. руб.


Наименование группы
основных средств

Полна
я
стоимость до
проведения
переоценки

Остаточная
(за вычетом
амортизации)
стоимость до
проведения
переоценки

Дата
проведения
переоценки

Полная
восстановите
льная
стоимость
после
проведения
переоценки

Остаточная (за
вычетом
амортизации)
восстановител
ьная стои
мость
после
проведения
переоценки


Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа
исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств,
подтвержденной документами или
экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения
необходимо указать методику оценки):


Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств

эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):


Раздел IV. Сведения о финансово
-
хозяйственной деятельности
41

эмитента

4.1. Результаты финансово
-
хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово
-
хозяйственной деятельности эмитента,
в том числе ее прибыльность
и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалте
рская (финансовая) отчетность,
на
основании которой рассчитаны показатели:

РСБУ

Единица измерения для суммы
непокрытого убытка:

тыс. руб.


Наименование показателя

2015, 6 мес.

2016, 6 мес.

Норма чистой прибыли, %

9.95

174.83

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.66

0.0019

Рентабельность активов, %

6.56

0.34

Рентабельность собственного капитала, %

18.26

0.67

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату



Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %




Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитен
та, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

значение показателя
рентабельности собственного капитала снизило
сь по итогам 1
-
го полугодия 2016 года по
сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 17,6

% в результате снижения чистой прибыли на
95

%. Значение показателя рентабельности активов снизилось на 6,22

% по сравнению со значением
в первом полугодии 2015 год
а.


Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово
-
хозяйственной деятельности эмитента не совпадают:

Нет

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного

органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово
-
хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или ко
ллегиального исполнительного
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого
мнения в ежеквартальном отчете:

Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характ
еризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалте
рская (финансовая) отчетность,
на
основании которой рассчитаны показатели:

РСБУ

Единица изм
ерения для показателя 'чистый оборотный капитал':

тыс. руб.


Наименование показателя

2015, 6 мес.

2016, 6 мес.

Чистый оборотный капитал

977 193

1 676 732

Коэффициент текущей ликвидности

1.16

3.89

Коэффициент быстрой ликвидности

1.16

3.89


По усмотрению

эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета:

Нет


42



Все по
казатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов:

Да

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов

на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов,
которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на
ликвидность и платежеспособность эмитента:

за анализируемый период наблюдается

рост чистого
оборотного капитала, что объясняется снижением краткосрочных обязательств. Значения
коэффициентов текущей и быстрой ликвидности за 2 кв. 2016

г.

выше значений по состоянию на 2
кв. 2015
г.
по причине снижения краткосрочной задолженности.


Мне
ния органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово
-
хозяйственной деятельности эмитента не совпадают:

Нет

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа

эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово
-
хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиал
ьного исполнительного
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого
мнения в ежеквартальном отчете:

Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента

На 30.06.2016 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составл
яют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг:

акции

Полное фирменное наименование эмитента:

Акционерное общество «ННК
-
Хабаровский
нефтеперерабатывающий завод»

(прежнее наименование
-

Открытое акционерное общество
«Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»)

Сокращенное фирменное наименование эмитента:

АО «ННК
-
Хабаровский НПЗ» (прежнее
наименование
-

ОАО «Хабаровский НПЗ»)

Место нахождения эмитента:

680011, г.

Хаб
аровск, ул. Металлистов, д.17

ИНН:

2722010040

ОГРН:

1022701129032


Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

11.03.2011

1
-
02
-
00305
-
A



Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:

1 551 011

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:

775 506 RUR x 1

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:

6 740 127

Единица измерения:

тыс. руб.

Размер ежегодного дивиденда на
одну привилегированную акцию составляет не менее 100%
номинальной стоимости этой акции, при этом размер дивиденда по привилегированной акции не
может быть ниже размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенной акции.

Порядок выплаты дивидендов определяютс
я решением общего собрания акционеров о выплате
дивидендов.

Годовым общим собранием акционеров принято решение выплатить дивиденды по
привилегированным акциям в денежной форме в размере 0,5 рубля на каждую акцию, дивиденды по
обыкновенным акциям не выплач
ивать.

43

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным
ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;

размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен

в уставе акционерного общества
-

эмитента, срок выплаты;

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда,
объявленного в предше
ствующем году), срок выплаты
.





Вложени
я в неэмиссионные ценные бумаги:
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги,
составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет
.

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения:

Акционерное общество «НН
К
-
Хабаровский
нефтеперерабатывающий завод» (прежнее наименование
-

Открытое акционерное общество
«Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»)

Размер вложения в денежном выражении:

10 794 846 795

Единица измерения:

руб.

размер дохода от объекта финансового вл
ожения или порядок его определения, срок выплаты:

Договор займа ДЗ
-
38/НК/2012 от 03.10.2012 г. на
10 794 846 795 рублей
-

11 % годовых, оплата
процентов осуществляется в дату полного возврата основного долга исходя из фактического срока
использования дене
жных средств.


Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде):

Компания с ограниченной

ответственностью
Вайолет Инвестментс С.а.р.л.

Сокращенное фирменное наименование:

отсутствует
.

Место нахождения:

L
-
2449
,

Люксембург, бульвар Ройаль, 41


Не является резидентом РФ

Размер вложения в денежном выражении:

2 763 822 089

Единица измерения:

руб.

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):

100

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:


4.4. Нематериальные активы эмитента

На 30.06.2016 г.

Единица измерения:

тыс. руб.


Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Товарные знаки

174 026

172 637

ИТОГО

174 026

172 637


Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эм
итент представляет
информацию
о своих нематериальных активах:
Положение по бухгалтерскому учету 14/2007 "Учет
нема
териальных активов", утверждено П
риказом Минфина РФ №

153

н от 27.12.2007

г.

Отчетная дата:

30.06.2016

4.5. Сведения о политике и расходах эми
тента в области научно
-
технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Эмитент не осуществляет деятельность в области научно
-
технического развития, новых
44

разработок и исследований, не оформляет лицензии и патенты.

4.
6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

К тенденциям развития в сфере основ
ной деятельности эмитента относя
тся:

-

разведка нефтяных и газовых месторождений, добыча, транспортировка,
переработка нефти, газа,
производство нефтепродуктов, нефтехимической и другой
продукции, включая товары народного потребления и оказание услуг населению, оптовая и
розничная реализация нефти, нефтепродуктов и иных продуктов переработки

углеводородного сырья (включая продажу населению и на экспорт), в том числе за счет
координации и кооперации деятельности дочерних и зависимых обществ, обеспечение
поставок продукции Общества в регионы его деятельности;

-

строительство
и эксплуатация АЗС;

-

строительство объектов промышленного назначения;

-

организация инвестиционной деятельности;

-

управление всеми принадлежащими Обществу акциями акционерных обществ и иными ценными
бумагами, а также долями в уставном капитале иных хозяй
ственных обществ, содействие
эффективному развитию предприятий Общества.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, оказывающие негативное влияние на эмитента и
результаты его
деятельности:

-

Со сменой качества сыр
ья, поступавшего в переработку с месторождений Западной Сибири на
нефть ВСТО снизился потенциал содержания светлых, что сказалось на снижении основны
х
производственных показателей.

Факторы и условия, оказывающие положительное влияние на эмитента и результа
ты его
деятельности:

1)

Выгодное географическое расположение нефтеперерабатывающего завода относительно
динамично развивающихся рынков Китая и других стран азиатско
-
тихоокеанского региона (АТР).
Этот фактор будет действовать до тех пор, пока наблюдается ра
звитие рынков стран АТР.
Эмитент и в дальнейшем будет использовать выгодное географическое расположение
нефтеперерабатывающего завода.

2)

Широкая номенклатура и высокое качество топлив.

Деятельность эмитента и в дальнейшем будет направлена на предоставлени
е потребителям
высококачественных нефтепродуктов.

3)

Разработка и внедрение новых продуктов и реализация мероприятий, направленных на
оптимизацию продуктовой корзины и максимально эффективное использовани
е производственных
мощностей.

4.8. Конкуренты эмитен
та

Установленная мощность АО «ННК
-
Хабаровский НПЗ” по первичной переработке составляет 5,0
млн. тонн/год.

Структура товарной корзины нефтепродуктов на заводе в значительной мере обусловлена его
географическим положением, логистически выгодной дистанцией Ки
тая и стран
азиатско
-
тихоокеанского региона; близостью к одному из крупнейших в Дальневосточном регионе
аэропорту, спецификой регионального легкового автопарка с преобладанием техники японских
производителей и значительной долей морских перевозок в портах
Дальнего Востока и стран
Азиатско
-
Тихоокеанского регионов.


Основным конкурентом эмитента является ОАО «РН
-
Комсомольский НПЗ», имеющий объем
переработки более 7 млн. тонн в год.

Факторы конкурентоспособности эмитента:

-

использование с IV квартала 2015 го
да системы магистрального нефтепровода «Восточная
Сибирь


Тихий океан»;

-

выгодное географическое расположение НПЗ относительно динамично развивающихся рынков
Китая и др. стран АТР;

-

квалификация персонала;

-

гибкость товарного ассортимента и качество вы
пускаемых топлив;

-

участие в стратегических альянсах;

-

способность гарантировать различным категориям потребителей целый комплекс сервисных
45

услуг и товаров.

Степень влияния всех вышеперечисленных факторов на конкурентосп
особность эмитента
-

высокая.

Разд
ел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово
-
хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции орган
ов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:

Органами управления Эмитента являются:

-

общее собрание акционеров:

-

единоличный исполнительный о
рган (генеральный директор).

Органом контроля за финансово
-
хозяйс
твенной деятельностью Общества
является ревизор.


I. Высшим органом управления Эмитента является общее собрание акционеров:

В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих в
опросов:

1)

внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в
новой редакции;

2)

реорганизация Общества;

3)

ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационны
х балансов;

4)

определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;

5)

увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнитель
ных акций;

6)

размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

7)

утверждение решения о выпуске ценных бум
аг, проспекта эмиссии ценных бу
маг, внесение в
них изменений и дополнений;

8)

уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения н
оминальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

9)

дробление и консолидация акций;

10)

назначение генерального директора
Общества, досрочное прекращение его полномочий;

11)

утверждение условий трудового договора с генеральным директором Общества;

12)

передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой
организации (управляющей организации) или индив
идуальному предпринимателю (управляющему),
досрочное прекращение ее (его) полномочий;

13)

утверждение условий договора об осуществлении функций (полномочий) единоличного
исполнительного органа Общества коммерческой организацией (управляющей организацией)
или
индивидуальным предпринимателем (управляющим);

14)

определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с единоличным
исполнительным органом Общества, коммерческой организацией (управляющей организацией) или
индивидуальным предпринимат
елем (управляющим), осуществляющими функции (полномочия)
единоличного исполнительного органа Общества;

15)

принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в
распоряжении Общества;

16)

избрание ревизора Общества и досрочное прекращен
ие его полномочий;

17)

утверждение аудитора Общества, определение размера оплаты его услуг;

18)

выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;

19)

утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерс
кой отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли
(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам перво
го квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года) и убытков Общества по результатам финансового года;

20)

определение порядка ведения общего собрания акционеров;

21)

утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
46

до
говора с ним;

22)

определение приоритетных направлений деятельности Общества;

23)

утверждение перспективных планов деятельности Общества, инвестиционных программ,
внесение в них изменений и дополнений;

24)

утверждение бизнес
-
плана Общества, внесение в нег
о изменений и дополнений;

25)

использование резервного фонда и иных фондов Общества;

26)

утверждение организационной структуры Общества;

27)

создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

28)

принятие решений об участии и о прекраще
нии участия Общества в других организациях;

29)

принятие решения об участии в финансово
-
промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;

30)

определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных

ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

31)

приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;

32)

принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность
;

33)

принятие решений об одобрении крупных сделок;

34)

одобрение сделок, заключаемых Обществом
, на сумму 3 миллиона рублей и
выше;

35)

одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов,
векселей, поручительств;

36)

одобрение сд
елки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, аренда
недвижимого имущества;

37)

одобрение любых сделок, совершаемых Обществом, на сумму свыше 10 % балансовой

стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату;

38)

утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в
том числе:



Положения «Об общем собрании акционеров»;



Положени
я «О генеральном директоре»;



Положения «О ревизоре».

39)

принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово

хозяйственной
деятельности Общества;

40)

принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов ревизора Общества,
связанных с и
сполнением им своих обязанностей в период исполнения им этих обязанностей,
установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

41)

принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам


инициаторам
внеочередного общего собрания акцио
неров расходов по подготовке и проведению этого собрания;

42)

решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его
компетенции.

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня
собрания, а также изменять повестку дня.


II. Руководство текущей деятельностью Эмитента осуществляется единоличным
исполнительным органом общества
-

генеральным директоро
м.

К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции общего собрания акционеров.

Единоличный исполнительный орган организует выполн
ение решений общего собрания акционеров.

Единоличный исполнительный орган без довер
енности действует от имени Обще
ства, в том числе
представляет его интересы как в Российской Федерации , так и за пределами, совершает сделки от
имени Общества в пределах, ус
тан
овленных Федеральным за
коном «Об акционерных обществах» и
уставом Общества, утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и
увольняет работников Общества, в том числе руководителей филиалов и представительств
Общества, обеспечивает подгото
вку и проведение общего собрания акционеров, выдает
доверенности от имени Общества, а также отзывает их, открывает и закрывает в учреждениях
банков счета Общества, утверждает внутренние документы Общества по вопросам, не
относящимся к компетенции общего с
обрания акционеров, издает приказы и дает указания,
обязательные для исполнения всеми работниками Общества, обеспечивает защиту
конфиденциальной информации Общества, представляет интересы Общества в судах общей
юрисдикции, арбитражных и третейских судах, в
ыполняет иные функции, необходимые для
47

достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности,
определенные действующим законодательством и уставом Общества.

Общество заключает с генеральным директором трудовой договор, который в то
м числе
определяет его права и обязанности, размеры и условия оплаты труда генерального директора,
гарантии, связанные с исполнением им своих должностных обязанностей.

Указанный договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным общим собранием

акционеров.

Генеральный директор назначается общим собранием

акционеров на срок до 3 лет.


Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:

Кодекс корпоративного управления утвержден Советом директоров ОАО "НК "Альянс" 23 марта
200
7 года (Протокол № 20 от 23.03.2007 г).


5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

эмитента.

5.2.
2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО:

Чириков Андрей Владимирович

Год рождения:

1976


Образование:
высшее, закончил в 2002 году Тюменский юридический институт МВД России

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других
организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству


Период

Наименование организации

Должность

с

по



18.05.2004

30.09.2011

Общество с ограниченной
ответственностью "НК Севернефть"

Первый замести
тель
генерального директора

01.10.2011

07.12.2011

Общество с ограниченной
ответственностью "Севернефть
-
Уренгой"

Первый заместитель
генерального директора

09.12.2011

26.08.2012

Общество с ограниченной
ответственностью "РН
-
Пурнефтегаз"

Первый заместитель
г
енерального директора

27.08.2012

29.01.2014

Закрытое

акционерное общество
"Ванкорнефть"

Генеральный директор

02.09.2014

03.04.2015

Общество с ограниченной
ответственностью "ННК
-
Управление"

Помощник генерального
директора

04.04.2015

10.08.2015

Общество с

ограниченной
ответственностью "ННК
-
Управление"

Генеральный директор
(основное место работы)

04.04.2015

18.01.2016

Общество с ограниченной
ответственностью "ННК
-
Капитал"

Генеральный директор
(совместительство)

04.04.2015

наст. время

Общество с ограниченн
ой
отве
тственностью "Независимая
нефтегаз
овая компания"

Генеральный директор
(совместительство)

26.05.2015

наст. время

Общество с ограниченной
ответственностью "ННК
-
Недра"

Генеральный директор
(совместительство)

04.04.2015

10.08.2015

Акционерное общество

"ННК
-
Актив"

Генеральный директор
(совместительство)

11.08.2015

наст. время

Акционерное общество "ННК
-
Актив"

Генеральный директор
(основное место работы)

03.12.2015

наст. время

Акционерное общество "ННК
-
Управление"

Президент
(совместительство)


48

Доли уча
стия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами
, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово
-
хозяйст
венной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
фи
нансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государстве
нной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии та
ким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о н
ес
остоятельности
(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
.

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждом
у органу
управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том ч
исле заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

вознаграждения и компенсации
за 6 мес. 2016 г.
не выплачивались.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансо
во
-
хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово
-
хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уста
вом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:

В соответствии с Уставом АО "ННК
-
Актив" контроль за финансово
-
хозяйственной
деятельностью Общества осуществляется ревизором.

Ревизор избирается общим собранием акционеров на срок до след
ующего годового общего собрания
акционеров.

Ревизором может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером.
Генеральный директор, управляю
щий (индивидуальный предпринима
тель) не может быть
ревизором Общества.

В компетенцию ревизора в
ходит:

проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии
по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного
бухгалтерского учета;

анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, нал
огового, управленческого и
статистического учета;

контроль распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим
собранием акционеров;

анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения
собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление
резервов улучшения экономического сос
тояния Общества, выработка реко
мендаций для органов
управления Обществом;

проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продук
ции и услуг, платежей в
бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям,
погашении прочих обязательств;

подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую
бухгалтерскую отчетность, распред
еление прибыли, отчетной документации для налоговых и
49

статистических органов, органов государственного управления;

проверка правомочности единоличного исполнительного органа Общества по заключению договоров
от имени Общества;

проверка правомочности решений
, принятых
единоличным исполнительным орга
ном Общества,
ликвидационной комиссией, их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания
акционеров;

анализ решений общего собрания акционеров на их соответст
вие закону и уставу Общества.


Информация о на
личии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за
финансово
-
хо
зяйственной деятельностью эмитента), его задач
ах и функциях:


Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний д
окумент, устанавливающий

правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Сведения о наличии внутренне
го документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциал
ьной и инсайдерской информации:
в Обществе имеется
Положе
ние об инсайдерской информации, утвержденное

Советом директоров «19» октября 2007 г.
(Проток
ол № 12 от «22» октября 2007 г.).

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово
-
хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово
-
хозяйственной деятельностью эмитента:

Ревизор

Сведения о ревизоре

ФИО:

Кушнир Владимир Васильевич

Год рождения:

1948


Образование:
высшее, закончил Рижский политехнический институт в 1971 г.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядк
е, в том числе по совместительству


Период

Наименование организации

Должность

с

по



10.2007

02.2012

Закрытое акционерное общество
"Северосинтез", обособленное
подразделение в г. Москве

Заместитель Генерального
директора по финансам

09.2013

07.2014

Отк
р
ытое акционерное общество
"Независимая нефтегазовая компания"

Заместитель руководителя
службы внутреннего аудита
и контроля

08.2014

наст. время

Акционерное общество "Независимая
нефтегазовая компания"

Советник Группы
советников Президента


Доли участия в

уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, вход
ящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово
-
хозяйственной
деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов
, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления

против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким ли
цом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоят
ельности
50

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово
-
хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово
-
хо
зяйственной деятельностью эмитента (за исключением
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента)
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов
контроля за финансово
-
х
озяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его
работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные,
вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за
фина
нсово
-
хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были
выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с
указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за

финансово
-
хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение
соот
ветствующего отчетного периода.

Вознаграждения и компенсации
за 6 мес. 2016 г.
не выплачивались.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (
работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения:

руб.


Наименование показателя

2016, 6 мес.

Средняя численность работников, чел.

1

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

3 477 500

Выплаты социального характера работников за отчетный период

0


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед со
трудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном капитале эмитента
.

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность

6.1. Сведения об общем коли
честве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала:

1

Общее количество номинальных держателей акций эмитента:

0


Общее

количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого но
минальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента):

1

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании
акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями э
митента):

22.01.2014

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:

1

51

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на да
ту окончания
отчетного квартала:
Собственных акций, находящихся на бал
ансе эмитента нет
.

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих
подконтрольным ему организациям:
Акций
эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
,

нет
.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
пр
оцентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 проц
ентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций


Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью пр
оцентами его обыкновенных акций:
1.

Полное фирменное наи
менование:

Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.)

Сокращенное фирменное наименование:

отсутствует

Место нахождения
:
Бермуды, Гамильтон НМ 11, Черч Стрит, Клэрендон Хаус 2

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

100%


Участники (акционе
ры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование:

ЖЕЛТОМ ЛТД. / GELTOME LTD.

Сокращенное фирменное наименование:

отсутствует

Место нахождения
:
Кипр, Лимасол, Христодулу Хатзипавлу, 205, ЛУЛУПИС КОРТ, 2
-
ой этаж,
Комната/Офис 201, 3036, Лимассол, Кипр

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %:

100

Размер доли такого лица в уставном (ск
ладочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %:

0

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %:

0

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акц
ии')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Ука
занных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом
-

акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')

Указан
ное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не
менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из
одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц
, имеющих право на участие в общем
52

собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались
единственным акционером (участником) единолично
.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересова
нность

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 30.06.2016 г.

Единица измерения:

руб.


Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

1 529 748 423.44


в том чис
ле просроченная


Дебиторская задолженность по векселям к получению



в том числе просроченная


Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал



в том числе просроченная


Прочая дебиторская задолженность

2 159 876 471.02


в том числе просроченная

2 022 802.35

Общий размер дебиторской задолженности

3 689 624 894.46


в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

2 022 802.35



Полное фирменное наименование:

Акционерное Общество "Незав
исимая нефтегазовая компания"

Сокращенное фирменное наименование:

АО "ННК"

Место нахождения:

119019, Москва г, Арбатская пл
.
, дом 1

ИНН:

5032049030

ОГРН:

1035006460224

Сумма дебиторской задолженности:

1 519 055 085.19

Единица измерения:

руб.

Размер и услов
ия просроченной дебиторской задолженности (процентная с
тавка, штрафные санкции,
пени):
Просроченная задолженность отсутствует.

Дебитор является аффилированным лицом эмитента:

Да

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:

99.99998%

Доля при
надлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества:

99.99998%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

0%


Полное фирменное наименование:

Акционерное общество "ННК
-
Хабаровский
нефтеперерабатывающий завод"

Сокращенное фирменное наименование:

АО "ННК
-
Хабаровский НПЗ"

Место нахождения:

680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д.17

ИНН:

2722010040

ОГРН:

1022701129032

Сумма дебиторской задолженности:

1 459 599 375.37

Единица измерения:

руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
53

пени):
Просроченная задолженность отсутствует.

Дебитор является аффилированным лицом эмитента:

Да

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации
:

97.85
%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества:

98.87%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

0%


Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитен
та и иная
финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента


Бухгалтерский баланс

на 30.06.2016



Коды

Форма по ОКУД

0710001


Дата

30.06.2016

Организация:

Акционерное общество «ННК
-
Актив»

по ОКПО

58137896

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7704233903

Вид деятельности:

по ОКВЭД

51.12.1

Организационно
-
правовая форма / форма собственности:

акционерное общес
тво / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

12247

/ 16

Единица измерения:

тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес):

119019 Россия, г. Москва, Арбатская
площадь 1




Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

На
30.06.2016 г.

На
31.12.2015 г.

На
31.12.2014 г.

1

2

3

4

5

6


I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ






Нематериальные активы

1110

1 390

1 390

1 390


Результаты исследований и разработок

1120





Нематериальные поисковые активы

1130





Материальные поисковые активы

1140





Основные средства

1150



2


Доходные в
ложения в материальные
ценности

1160





Финансовые вложения

1170

24 231 189

24 230 959

24 236 072


Отложенные налоговые активы

1180

77 721

103 393

63 753


Прочие внеоборотные активы

1190

13 271

13 271

37 800


ИТОГО по разделу I

1100

24 323 571

24 349 013

24 339 017


II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ






Запасы

1210


5

1

54


Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

0

0

176


Дебиторская задолженность

1230

3 689 625

4 663 361

6 527 495


Финансовые вложения (за исключением
денежных эквив
алентов)

1240

8 610

8 610

0


Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

17 156

218 071

1 196 499


Прочие оборотные активы

1260

2 085

1

98 790


ИТОГО по разделу II

1200

3 717 476

4 890 048

7 822 961


БАЛАНС (актив)

1600

28 041 047

29 239 061

32 161 978



Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

На
30.06.2016 г.

На
31.12.2015 г.

На
31.12.2014 г.

1

2

3

4

5

6


III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ






Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

888 000

888 000

888 000


Собственные акц
ии, выкупленные у
акционеров

1320





Переоценка внеоборотных активов

1340





Добавочный капитал (без переоценки)

1350

581 910

581 910

581 910


Резервный капитал

1360

44 400

44 400

44 400


Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

12 835 085

12 739 491

7 660 124


ИТОГО по разделу III

1300

14 349 395

14 253 801

9 174 434


IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА






Заемные средства

1410

13 110 481

4 319 882

15 168 023


Отложенные налоговые обязательства

1420


1 498

4 906


Оценочные обязательства

1430





Прочие обязательства

1450





ИТОГО по разделу IV

1400

13 110 481

4 321 380

15 172 929


V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА






Заемные средства

1510

470 719

10 634 253

6 966 377


Кредиторская задолженность

1520

110 452

29 627

702 293


Доходы бу
дущих периодов

1530





Оценочные обязательства

1540



133


Прочие обязательства

1550



145 813


ИТОГО по разделу V

1500

581 171

10 663 880

7 814 615


БАЛАНС (пассив)

1700

28 041 047

29 239 061

32 161 978



55

Отчет о финансовых результатах

за Январь
-

Июнь 2016 г.



Коды

Форма по ОКУД

0710002


Дата

30.06.2016

Организация:

Акционерное общество «ННК
-
Актив»

по ОКПО

58137896

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7704233903

Вид деятельности:

по ОКВЭД

51.12.1

Организационно
-
правовая форма / форм
а собственности:

акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

12247

/ 16

Единица измерения:

тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес):

119019 Россия, г. Москва, Арбатская
площадь 1




Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и


За

6
мес.2016 г.


За 6
мес.2015 г.

1

2

3

4

5


Выручка

2110

54 678

20 607 219


Себестоимость продаж

2120


-
20 145 091


Валовая прибыль (убыток)

2100

54 678

462 129


Коммерческие расходы

2210




Управленческие расходы

2220

-
15 551

-
26 484


Прибыль (уб
ыток) от продаж

2200

39 127

435 644


Доходы от участия в других организациях

2310

134

1 756 077


Проценты к получению

2320

599 624

598 306


Проценты к уплате

2330

-
605 457

-
844 814


Прочие доходы

2340

519 281

996 628


Прочие расходы

2350

-
432 759

-
817 787


Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

119 951

2 124 054


Текущий налог на прибыль

2410


-
75 917


в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-
211

-
634


Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

1 498

1 690


Изменение от
ложенных налоговых активов

2450

-
25 672

-
2


Прочее

2460

-
183

-
32


Чистая прибыль (убыток)

2400

95 594

2 049 792


СПРАВОЧНО:





Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510




Результат от прочих о
пераций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520




Совокупный финансовый результат периода

2500

95 594

2 049 792


Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900




Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910




7.3. Консолидированная финансовая о
тчетность эмитента


Консолидированная финансовая отчетность эмитента по МСФО за 2015 год

приводится в
приложении к настоящему ежеквартальному отчету
.

56


7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в информации настоящего пункта не происходили.

7.5.
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после д
аты окончания последнего завершенного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в

течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала
,

не было
.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово
-
хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не уч
аствует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово
-
хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
.

Раздел VIII. Дополнительные сведения

об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.:

888 000 000

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость:

888 000 000

Размер доли в УК, %:

100

Привилегированные

Общая номинальная стоимость:

0

Размер доли в УК, %:

0

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте,
учре
дительным документам эмитента:
указанная величина уставного капитала
соответствует учредительным документам эмитента.


8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера уставного капитала

за данный период не было
.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в от
четном квартале не происходили.


8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владе
ет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций

57

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала
владеет не менее чем пятью процентами уставного (ск
ладочного) капитала (паевого фонда) либо не
менее чем пятью процентами обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая нефтегазовая компания»
(прежние наименования
-

Закрытое акционерное общество "Альянс Ойл", Закрыто
е акционерное
общество "Независимая нефтегазовая компания").

Сокращенное фирменное наименование:

АО «ННК» (прежние сокращенные наименования
-

ЗАО
"Альянс Ойл", ЗАО "ННК").

Место нахождения
:
119019
,

Россия, г. Москва, Арбатская площадь
,

1

ИНН:

5032049030

ОГ
РН:

1035006460224

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:

99.99998%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества:

99.99998%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

0%

Доля принадлежащих лицу обыкно
венных акций эмитента:

0%


2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ННК
-
Транс" (прежние наименования
-

Закрытое акционерное общество «Альянстрансойл», Закрытое акционерное общество
"ННК
-
Транс")

Сокращенное фирменное наименование:

АО "ННК
-
Тра
нс" (прежние сокращенные наименования
-

ЗАО «Альянстрансойл», ЗАО "ННК
-
Транс")

Место нахождения
:
119019
,

Россия, г. Москва, Арбатская площадь 1

ИНН:

7704234583

ОГРН:

1027700544376

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:

99.9996%

Доля пр
инадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества:

99.9996%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

0%


3
. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственн
остью
"ННК
-
Байкалнефтепродукт" (прежнее наименование
-

Общество с ограниченной
ответственностью «Альянс
-
Байкалнефтесбыт»)

Сокращенное фирменное наименование:

ООО "ННК
-
Байкалнефтепродукт" (прежнее сокращенное
наименование
-

ООО «Альянс
-
Байкалнефтесбыт»)

Мес
то нахождения
:
670031
,

Россия, Республика Бурятия, г. Улан
-
Удэ, ул. Бабушкина 31а

ИНН:

0323351983

ОГРН:

1100327007142

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:

99%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

0%

Доля принадлежащих лицу

обыкновенных акций эмитента:

0%


4
. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ННК
-
Амурнефтепродукт» (прежнее
наименование
-

Открытое акционерное общество "Амурнефтепродукт")

Сокращенное фирменное наименование:

АО «ННК
-
Амурнефтепродукт» (прежнее

сокращенное
наименование
-

ОАО "Амурнефтепродукт")

Место нахождения
:
675002
,

Россия, Амурская область, г. Благовещенск, улица Первомайская 1«А»

ИНН:

2801013238

ОГРН:

1022800514890

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:

94.806%

Доля пр
инадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества:

96.38%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

0%


58

5
. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ННК
-
Приморнефте
продукт»

(
прежние наименования
-

Открытое акционерное общество «Приморнефтепродукт» и
Непубличное акционерное общество "Приморнефтепродукт")

Сокращенное фирменное наименование:

АО «ННК
-
Приморнефтепродукт» (прежние сокращенные
наименования
-

ОАО "Приморнефт
епродукт" и НПАО "Приморнефтепродукт")

Место нахождения
:
690091
,

Россия, Приморский край, г. Владивосток, улица Фонтанная 55

ИНН:

2504000532

ОГРН:

1022501287126

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:

95.36%

Доля принадлежащих эмитенту
обыкновенных акций такого акционерного общества:

98.83%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

0%


6
. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ННК
-
Хабаровский
нефтеперерабатывающи
й завод» (прежнее наименование
-

Открытое акционерное общество
«Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»)

Сокращенное фирменное наименование:

АО «ННК
-
Хабаровский НПЗ» (прежнее сокращенное
наименование
-

ОАО «Хабаровский НПЗ»)

Место нахождения
:
680011
,

Росс
ия, Хабаровский край, г.

Хабаровск, улица Металлистов
,

17

ИНН:

2722010040

ОГРН:

1022701129032

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:

97.85%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества:

98.87%

Доля участи
я лица в уставном капитале эмитента:

0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

0%


7
. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ННК
-
Хабаровскнефтепродукт»
(прежнее наименование
-

Открытое акционерное общество «Хабаровскнефтепродукт
»)

Сокращенное фирменное наименование:

АО «ННК
-
Хабаровскнефтепродукт» (прежнее сокращенное
наименование
-

ОАО «Хабаровскнефтепродукт»)

Место нахождения
:
680030
,

Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Мухина
,

22

ИНН:

2700000105

ОГРН:

1022700910704

Доля

эмитента в уставном капитале коммерческой организации:

89.41%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества:

93.05%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

0%


8
. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Бегстар" (прежнее наименование
-

Закрытое акционерное общество "Бегстар")

Сокращенное фирменное наименование:

АО "Бегстар" (прежнее сокращенное наименование
-

ЗАО
"Бегстар")

Место нахождения
:
423450
,

Р
оссия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Шевченко 9а

ИНН:

1644065520

ОГРН:

1121644001731

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:

99.54%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества:

99.54%

Доля уча
стия лица в уставном капитале эмитента:

0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

0%


9
. Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Вайолет
Инвестментс С.а.р.л.

59

Сокращенное фирменное наименование:

отсутствует
.

Мес
то нахождения
:
L
-
2449, Люксембург,
бульвар Ройаль, 41

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:

100%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

0%


8.1.5. Сведения о существенны
х сделках, совершенных эмитентом

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности за отчетный период,
состоящий из шести месяцев текущего года
:
не совершались.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций:

обыкновенные

Номинальная стоимость к
аждой акции (руб.):

1 000


Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными):

888 000

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количес
тво акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах
дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного вып
уска в
случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется):

0

Количество объявленных акций:

690 600

Количество акций, поступивших в распоряже
ние (находящихся на балансе) эмитента:

0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента:

0


Выпуски акци
й данной категории (типа):


Дата
государственной
регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска

24.05.2002

1
-
01
-
65014
-
D


Права, предоставляемые акциями их владельцам:

В соответствии с Уставом АО "ННК
-
Актив" акционеры
-

владельцы обыкновенных а
кций
Общества имеют следующие права:

-

участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

-

отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества с соблюдением
преимущественного права в соответств
ии с требованиями действующего законодательства РФ;

-

получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в
порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом
Общества;

-

получать часть имущес
тва Общества, оставшегося после ликвидации Общества,
пропорционально числу имеющихся у них акций;

-

иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и уставом Общества, и получать их копии за плат
у;

-

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом Общества и
решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.



60

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
:
Иных сведени
й нет.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Изменения в составе информации настоящего пункта в от
четном квартале не происходили.


8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Изменения в составе информации настоящего пункта в от
четном квартале не происходили.


8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитент
а с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
бир
жевых облигаций с обеспечением
не осуществлялся
.

8.4.1. Дополнител
ьные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены
.

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями п
о
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены
.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмисс
ионные ценные
бумаги эмитента

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество ВТБ Регистратор (прежнее наименование
-

ЗАО ВТБ Регистратор)

Сокращенное фирменное наименование:

АО ВТБ Регистратор (прежнее сокращенное наименование
-

ЗАО ВТБ Регистратор)

Место нахождения:

127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23

ИНН:

5610083568

ОГРН:

1045605469744

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер:

10
-
000
-
1
-
00347

Дата выдачи:

21.02.2008

Дата

окончания действия:
Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию:

ФСФР России

Дата, с которой регистрато
р осуществляет ведение реестра
владельцев ценных бумаг эмитента:

25.12.2014


В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязате
льным
централизованным хранением

Депозитарии

Полное фирменное наименование:

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"

Сокращенное фирменное наименование:

НКО ЗАО НРД

61

Место нахождения:

105066, г. М
осква, улица Спартаковская, дом 12

ИНН:

7702165310

ОГРН:

1027739132563

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности

Номер:

177
-
12042
-
000100

Дата выдачи:

19.02.2009

Дата окончания действия:
Бесс
рочная

Наименование органа, выдавшего лицензию:

ФСФР России

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам

Изменения в составе
информации настоящего пункта в от
четном квартале не происходили.


8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивиденд
ах по акциям эмитента

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять пос
ледних завершенных
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет


за каждый завершенный
отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала,
выплачивался доход.

Вид ценной бумаги:

о
блигации

Форма ценной бумаги:

документарные на предъявителя

Серия:

01

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и
по усмотрению

эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска:

4
-
01
-
65014
-
D

Дата государственной регистрации выпуска:

18.05.2006

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска:

ФСФР России


Отчет об итогах выпуска

Дата государственной регистрации отчет
а об итогах выпуска:

17.10.2006

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска:

ФСФР России

Количество облигаций выпуска, шт.:

3 000 000

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.:

1 000

Объем выпуска по номинальной сто
имости:

3 000 000 000


Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон).

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении в расчете на
одну облигацию
-

44,48 ру
б., размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска: 133 440 000
руб.

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: не позднее чем за два дня до
окончания купонного периода.

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: д
енежная форма путем
безналичного платежа.

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: с даты начала
размещения облигаций до 1092 дня со дня начала размещения

62

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска п
о каждому отчетному периоду,
за который такой доход выплачивался:

первый купонный период (21.03.2007)


133 440 000 руб.;

второй купонный период (19.09.2007)


133 440 000 руб.;

третий купонный период (19.03.2008)


133 440 000 руб.;

четвертый купонный пе
риод (17.09.2008)


133 440 000 руб.;

пятый купонный период (18.03.2009)


133 440 000 руб.;

шестой купонный период (16.09.2009)


133 440 000 руб.

накопленный купонный доход на 18.09.2009
-

2 104 303 руб.

седьмой купонный период ( 17.03.2010)
-

18 648 973
.59 руб.

восьмой купонный доход (14.09.2010)
-

19 067 833,59 руб.

девятый купонный доход (14.03.2011)
-

19 067 833,59 руб.

деcятый купонный доход (12.09.2011)
-

19 067 833,59 руб.



Вид ценной бумаги:

облигации

Форма ценной бумаги:

документарные на предъяв
ителя

Серия:

03

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и
по усмотрению эмитента

Государственный регистрационный номер выпуск
а:

4
-
03
-
65014
-
D

Дата государственной регистрации выпуска:

24.06.2010

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска:

ФСФР России

Отчет об итогах выпуска

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

02.09.2010

Орган, осуществивший го
сударственную регистрацию отчета об итогах выпуска:

ФСФР России

Количество облигаций выпуска, шт.:

5 000 000

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.:

1 000

Объем выпуска по номинальной стоимости:

5 000 000 000


Основные сведения о доходах по о
блигациям выпуска:

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон).

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении в расчете на
одну облигацию
-

48.62 руб., размер дохода в совокупности по всем облигациям вып
уска: 243 100 000
руб. Ставка 7
-
20 купонов установлена Эмитентом в размере 0.05% на одну облигацию. Начиная с
седьмого купонного периода размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в
денежном выражении в расчете на одну облигацию
-

0.05 руб.,

размер дохода в совокупности по всем
облигациям выпуска: 66.25 руб.

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: не позднее чем за два дня до
окончания купонного периода.

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежная ф
орма путем
безналичного платежа.

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: с даты начала
размещения облигаций до 1092 дня со дня начала размещения

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому

отчетному периоду,
за который такой доход выплачивался:

первый купонный период (31.01.2011)


243 100 000 руб.

второй купонный период ( 29.07.2011)
-

243 100 000 руб.

третий купонный период (27.01.2012)
-

243 100 000 руб.

четвертый купонный период (27.07
.2012)
-

243 100 000 руб.

пятый купонный период (25.01.2013)
-

243 100 000 руб.

шестой купонный период (26.07.2013)
-
243 100 000 руб.

седьмой купонный период (24.01.2014)
-

66.25 руб.

восьмой купонный период (25.07.2014)
-

66.25 руб.

девятый купонный перио
д (23.01.2015)
-

66.25 руб.

десятый купонный период (28.07.2015)
-

66.25 руб.

одиннадцатый купонный период (26.01.2016)
-

66.25 руб.


63

Вид ценной бумаги:

облигации

Форма ценной бумаги:

документарные на предъявителя

Серия:

04

облигации документарные процентн
ые неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и
по усмотрению эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска:

4
-
04
-
65014
-
D

Дата государственной регистрации

выпуска:

24.06.2010

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска:

ФСФР России


Отчет об итогах выпуска

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

28.06.2011

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпу
ска:

ФСФР России

Количество облигаций выпуска, шт.:

5 000 000

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.:

1 000

Объем выпуска по номинальной стоимости:

5 000 000 000


Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Вид дохода, выплаченного по
облигациям выпуска: процент (купон).

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении в расчете на
одну облигацию
-

44,13 руб., размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска: 220 650 000
руб.

Срок, отведенный для вып
латы доходов по облигациям выпуска: не позднее чем за два дня
до
окончания купонного периода.

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежная форма путем
безналичного платежа.

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по о
блигациям выпуска: доходы по
ценным бумагам выпуска не выплачивались, срок выплаты дохода не наступил.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду,
за который такой доход выплачивался:

первый купонный период (
09.12.2011 г.)
-

220 650 000 рублей

второй купонный период (08.06.2012 г.)
-

220 650 000 рублей

третий купонный период (07.12.2012 г.)
-

220 650 000 рублей

четвертый купонный период (07.06.2013 г.)
-

220 650 000 рублей

пятый купонный период (06.12.2013г
.)
-

220 650 000 рублей

шестой купонный период (06.06.2014г.)
-

220 650 000 рублей

седьмой купонный период (06.12.2014г.)
-

220 650 000 рублей

восьмой купонный период (09.06.2015г.)
-

220 650 000 рублей

девятый купонный период (08.12.2015 г.)
-

220 650 000

рублей

десятый купонный период (07.06.2016 г.)
-

220 650 000 рублей


Вид ценной бумаги:

облигации

Форма ценной бумаги:

документарные на предъявителя

Серия:

06

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизован
ным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и
по усмотрению эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска:

4
-
06
-
65014
-
D

Дата государственной регистрации выпуска:

24.06.2010

Орган, осуществивший государственную регист
рацию выпуска:

ФСФР России


Отчет об итогах выпуска

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

04.08.2011

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска:

ФСФР России

Количество облигаций выпуска, шт.:

5

000 000

Но
минальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.:

1 000

64

Объем выпуска по номинальной стоимости:

5

000 000 000


Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон).

Размер дохода, подлежавшего

выплате по облигациям выпуска в денежном выражении в расчете на
одну облигацию
-

44,13 руб., размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска: 220 650 000
руб.

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: не позднее чем за два дня до

окончания купонного периода.

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежная форма путем
безналичного платежа.

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: доходы по
ценным бумагам выпуска не выплачива
лись, срок выплаты дохода не наступил.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду,
за который такой доход выплачивался:

первый купонный период
-

(14.12.2011 г.)
-

220 650 000 рублей

второй купонный период
-

(
13.06.2012 г.)
-

220 650 000 рублей

третий купонный период (12.12.2012г.)
-

220 650 000 рублей

четвертый купонный период (11.06.2013г.)
-

220 650 000 рублей

пятый купонный период (11.12.2013г.)
-

220 650 000 рублей

шестой купонный период (11.06.2014г.)
-

2
20 650 000 рублей

седьмой купонный период (11.12.2014г.)
-

220 650 000 рублей

восьмой купонный период (15.06.2015г.)
-

220 650 000 рублей

девятый купонный период (11.12.2015 г.)
-

220 650 000 рублей

десятый купонный период (10.06.2016 г.)
-

220 650 000 руб
лей


Вид ценной бумаги:

биржевые/коммерческие облигации

Форма ценной бумаги:

документарные на предъявителя

Серия:

БО
-
01

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением c возможностью до
срочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента

Идентификационный номер выпуска:

4B02

01
-
65014
-
D

Дата присвоения идентификационного номера:

03.08.2010

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер:

ЗАО «ФБ ММВБ»


Количество облига
ций выпуска, шт.:

5 000 000

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.:

1 000

Объем выпуска по номинальной стоимости:

5 000 000 000


Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон
).

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении в расчете на
одну облигацию
-

46,12 руб., размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска: 230 600 000
руб.

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска
: не позднее чем за два дня до
окончания купонного периода.

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежная форма путем
безналичного платежа.

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: доходы по
ценны
м бумагам выпуска не выплачивались, срок выплаты дохода не наступил.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду,
за который такой доход выплачивался:

первый купонный период (05.08.2011г.)
-

230 600 000 руб.

в
торой купонный период (03.02.2012 г.)
-

230 600 000 руб.

третий купонный период (03.08.2012 г.)
-

230 600 000 руб.

четвертый купонный период ((01.02.2013 г.)
-

230 600 000 руб.

пятый купонный период (02.08.2013

г.)
-

230 600 000 руб..

шестой купонный доход

(31.01.2014

г.)

-

230 600 000 руб.


65



Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: иные сведения отсутствуют.

8.8. Иные сведения

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральны
м законом "О
рынке ценных бумаг" или иными нормативно
-
правовыми актами, отсутствуют.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками

Эм
итент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
.



Приложение
№ 1 к ежеквартальному отчету:

Годовая сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность

за 2015 год
,

составленная в соответствии с
Международными ст
андартами финансовой отчетности.


Приложенные файлы

  • pdf 10972760
    Размер файла: 804 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий